Die Bank of Canada ist dabei, die Zinssätze zu senken. Analyse der kurzfristigen Trends von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 24. Oktober

Globaler Marktüberblick

1. Europäische und amerikanische Marktbedingungen

Die drei wichtigsten US-Aktienindex-Futures stiegen alle, wobei die Dow-Futures um 0,16 %, die S&P 500-Futures um 0,33 % und die Nasdaq-Futures um 0,50 % stiegen. Der deutsche DAX-Index fiel um 0,11 %, der britische FTSE 100-Index fiel um 0,06 %, der französische CAC40-Index fiel um 0,57 % und der europäische Stoxx 50-Index fiel um 0,20 %.

2. Interpretation von Marktnachrichten

Die Bank of Canada ist dabei, die Zinssätze zu senken, und Handelswolken trüben die Wirtschaftsaussichten

⑴ Eine Reuters-Umfrage ergab, dass 23 Ökonomen vorhersagten, dass die Bank of Canada die Zinssätze am 29. Oktober um 25 Basispunkte auf 2,25 % senken würde, und 11 befürworteten die Beibehaltung der aktuellen Zinssätze. ⑵ Dies wird die zweite Zinssenkung in Folge durch die Bank sein, hauptsächlich aufgrund der US-Zollpolitik, die dazu führte, dass die kanadische Wirtschaft im zweiten Quartal um 1,6 % schrumpfte. ⑶ Trump hat plötzlich alle Handelsverhandlungen mit Kanada abgebrochen, die Arbeitslosenquote hat ein historisch hohes Niveau erreicht und das Investitionsvertrauen der Unternehmen ist weiterhin schleppend. ⑷ Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Zinsen bis Ende 2026 bei 2,25 % bleiben werden, was an der unteren Grenze der neutralen Zinsspanne der Zentralbank liegt. ⑸Die kanadische Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich nur um 1,2 % wachsen, die niedrigste Wachstumsrate seit der Epidemie, und die Arbeitslosenquote wird bei etwa 7,1 % bleiben. ⑹ Obwohl die Inflation im September auf 2,4 % gestiegen ist, ist die Zentralbank eher über die Risiken für das Wirtschaftswachstum besorgt und es besteht immer noch die Möglichkeit einer weiteren Lockerung der Politik in der Zukunft.

Deutschland hat 60 Millionen Euro in den „Energieunterstützungsfonds“ der Ukraine gepumpt

Der ukrainische Premierminister Sweridenko hat am 24. auf der offiziellen sozialen Plattform gepostet, dass Deutschland 60 Millionen Euro in den „Energieunterstützungsfonds“ der Ukraine gepumpt hat0 Millionen US-Dollar für die Beschaffung von Generatoren, Energieausrüstung und mobilen Wärmekraftwerken zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der kritischen Infrastruktur der Ukraine.

Die „hawkische“ Politik des neuen japanischen Premierministers gibt Anlass zur Sorge

Der japanische Premierminister Takaichi Sanae hielt am 24. nach seinem Amtsantritt seine erste politische Rede auf dem außerordentlichen Landtag. Seine politischen Vorschläge in den Bereichen Sicherheit, Außenpolitik und anderen Bereichen zeigten einen klaren harten und konservativen Ton und lösten in der japanischen öffentlichen Meinung große Besorgnis aus. In der ersten politischen Rede der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi nach ihrem Amtsantritt zeigten ihre politischen Vorschläge einen stark restriktiven Ton in den Bereichen Sicherheit, Diplomatie und anderen Bereichen, was in Japan weit verbreitete Besorgnis erregte. Sie hat das Ziel einer Stärkung des Verteidigungssystems im Sicherheitsbereich vorgeschlagen, einschließlich des Plans, die Verteidigungsausgaben früher als geplant auf 2 % des BIP zu bringen, und plant eine Überarbeitung der „Nationalen Sicherheitsstrategie“ und anderer „drei Sicherheitsdokumente“. Auf diplomatischer Ebene betonte sie die Bedeutung des japanisch-amerikanischen Bündnisses und schlug eine Vertiefung der multilateralen Sicherheitskooperation vor, insbesondere ihrer Rolle in der indopazifischen Region. In wirtschaftlicher Hinsicht hat Gao City eine Politik der „verantwortungsvollen und proaktiven Finanzierung“ vorgeschlagen, um die Entwicklung von KI und anderen Industrien zu fördern und den Lebensunterhalt der Menschen durch Maßnahmen wie lokale Subventionen und Energiesubventionen zu sichern. Ihre Politik hat jedoch auch Bedenken hinsichtlich eines möglichen Rückfalls Japans auf seinem Weg zur friedlichen Entwicklung und der Frage, wie es mit den Beziehungen zu seinen Nachbarn umgehen soll, geweckt.

Die Erzeugerpreise in Island stiegen im September im Jahresvergleich um 3,1 % und erreichten ein Fünfmonatshoch

⑴Die Erzeugerpreise in Island stiegen im September im Jahresvergleich um 3,1 %, verglichen mit dem vorherigen Wert von 1,4 % und erreichten den höchsten Stand seit Mai. ⑵Die Kosten für Meeresfrüchte stiegen um 13 %, verglichen mit dem vorherigen Wert von 12,4 %; Der Preis für die Nahrungsmittelproduktion stieg um 10,4 %, verglichen mit dem vorherigen Wert von 9,1 %. ⑶Der Preis der inländischen Verkaufsprodukte stieg um 7,2 %, verglichen mit dem vorherigen Wert von 6,7 %; Die Kosten für Exportprodukte stiegen wieder um 1,3 %, verglichen mit einem Rückgang von 0,8 % im vorherigen Wert. ⑷Der Preisrückgang in der Metallindustrie verringerte sich auf 2,3 %, verglichen mit dem vorherigen Rückgang von 7,1 %. ⑸Der Preisrückgang bei Exportprodukten mit Ausnahme von Meeresfrüchten verringerte sich auf 4,9 %, verglichen mit dem vorherigen Wert von 7,8 %. ⑹ Die Erzeugerpreise stiegen im Monatsvergleich um 0,9 %, verglichen mit einem Anstieg von 1 % im Vormonat.

Die Rendite italienischer 10-jähriger Staatsanleihen stieg auf 3,4 %, ein neuer Höchststand in anderthalb Wochen

⑴Die Rendite italienischer 10-jähriger Staatsanleihen stieg auf 3,4 %, ein neuer Höchststand in anderthalb Wochen. ⑵Investoren verdauen die besser als erwarteten PMI-Daten der Eurozone, während sie auf die US-VPI-Daten im September warten, um die Aussichten für die Politik der Federal Reserve zu beurteilen. ⑶Der PMI der Eurozone erreichte ein 17-Monats-Hoch, die Aktivitäten im Dienstleistungssektor weiteten sich aus und das verarbeitende Gewerbe kehrte auf die 50er-Marke zurück. ⑷Das italienische Kabinett hat Anfang des Monats den Haushalt 2026 verabschiedet und sieht Steuersenkungen und Unterstützungsmaßnahmen in Höhe von 18,7 Milliarden Euro vor. ⑸Der Plan muss nun im Parlament diskutiert und vor Jahresende genehmigt werden, mit dem Ziel, das öffentliche Defizit im Jahr 2026 auf 2,8 % des BIP zu begrenzen. ⑹ Dieses Defizitziel steht im Einklang mit der EU-Fiskalschwelle von 3 %.

Die russische Zentralbank senkte unerwartet die Zinssätze um 50 Basispunkte auf 16,5 %

⑴ Im Oktober beschloss die russische Zentralbank, den Leitzins um 50 Basispunkte auf 16,5 % zu senken, was die vierte Zinssenkung in Folge darstellte. ⑵ Dieser Schritt steht im Gegensatz zu den Markterwartungen, auf Eis zu bleiben, aber die Zentralbank bekräftigte diesDie Geldpolitik wird in diesem Zeitraum restriktiv bleiben. ⑶ Die hohe Lebensmittelinflation hat dazu geführt, dass die Inflationserwartungen der Verbraucher weiter steigen. Der Plan der Bundesregierung, die Mehrwertsteuer im Haushaltsplan für das kommende Jahr zu erhöhen, könnte den Preisdruck verstärken. ⑷Die Steuererhöhung zielt darauf ab, das wachsende Haushaltsdefizit zur Finanzierung des Konflikts mit der Ukraine zu verringern. ⑸Die Zentralbank geht davon aus, dass die Inflation bis Ende nächsten Jahres über dem Ziel von 4 % bleiben wird, wobei die Leitzinsen in diesem Zeitraum voraussichtlich im Bereich von 13 % bis 15 % liegen werden. ⑹ Obwohl die Zentralbank davon ausgeht, dass das Wirtschaftswachstum robust bleibt, prognostiziert der IWF, dass das BIP in diesem Jahr nur um 0,6 % wachsen wird.

Die Renditen deutscher Anleihen stiegen auf ein Zweiwochenhoch, und gleichzeitig kühlten sich die Erwartungen auf Zinssenkungen durch europäische und amerikanische Zentralbanken ab

⑴ Die Renditen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stiegen um 3,8 Basispunkte auf 2,62 %, den höchsten Stand seit dem 14. Oktober. ⑵ Die PMI-Daten der Eurozone für Oktober übertrafen die Erwartungen, der deutsche Privatsektor verzeichnete das stärkste Wachstum in den letzten zweieinhalb Jahren Jahre, und die französische Geschäftstätigkeit beschleunigte ihren Rückgang. ⑶Die Erwartung des Geldmarktes hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im Juli nächsten Jahres ist von 60 % auf 50 % gesunken, und der Zinssatz wird voraussichtlich bis Ende 2026 bei 1,85 % bleiben. ⑷ Gleichzeitig stieg die Rendite 10-jähriger US-Anleihen um 1,7 Basispunkte auf 4 %. Die US-Sanktionen gegen Russland trieben die Ölpreise in die Höhe und lösten Inflationssorgen aus. ⑸ Der Spread zwischen deutschen und französischen 10-jährigen Staatsanleihen weitete sich auf 80,69 Basispunkte aus, und der Markt befürchtet, dass Moody's das Rating Frankreichs auf „A“ herabstufen könnte. ⑹ Die Sozialistische Partei Frankreichs drohte am Montag mit einem Sturz der Regierung, wenn die Haushaltsanforderungen nicht erfüllt werden, und die politische Unsicherheit schwelt weiter.

Der Euro fiel nach einem Anstieg auf ein Hoch zurück und der Markt fiel vor den wichtigsten Daten in eine enge Spanne.

⑴Der Euro gegenüber dem US-Dollar schwankte am Freitag in Europa früh in einer engen Spanne von 1,1601-1,1628. Die PMI-Daten übertrafen die Erwartungen, was zu einer Aufwertung des Wechselkurses führte. ⑵ Nach der Eröffnung in New York fiel der Wechselkurs wieder unter 1,1610, was einem Rückgang von 0,09 % im frühen Handel entspricht. Steigende US-Anleiherenditen führten zu Dollarkäufen. ⑶ Der Anstieg des US-Dollars gegenüber dem Offshore-Yuan und der Rückgang des Goldes verstärkten gemeinsam die Anziehungskraft des US-Dollars und drückten die Wertentwicklung des Euro. ⑷ Technische Indikatoren zeigen ein rückläufiges Signal, der monatliche RSI sinkt weiter und der Wechselkurs liegt unter den gleitenden 10-Tage-, 21-Tage- und 55-Tage-Durchschnitten. ⑸Der Markt konzentriert sich auf den US-VPI im September, den PMI im Oktober und den Vertrauensindex der University of Michigan, was einen Durchbruch beim Wechselkurs auslösen könnte.

Besorgnis über den britischen Arbeitsmarkt ist aufgetaucht, und die Zinssenkungserwartungen haben starke Unterstützung erhalten.

⑴ Fitch Ratings wies darauf hin, dass der Grad der Schwäche auf dem britischen Arbeitsmarkt weitaus größer sein könnte als die offiziellen Daten, und Unternehmensumfragen zeigen, dass die Arbeitslosenquote weiter steigen wird. ⑵Offizielle Daten der Arbeitskräfteerhebung zeigen, dass die Arbeitslosenquote auf 4,8 % gestiegen ist, aber der starke Rückgang der Rücklaufquote nach der Epidemie beeinträchtigt die Zuverlässigkeit der Statistiken. ⑶ Alternative Indikatoren zeigen, dass die Unterauslastung auf dem Arbeitsmarkt größer sein und sich schneller ausweiten könnte, wobei die Zahl der Angestellten ab Juli 2024 um 119.000 zurückgegangen ist. ⑷Der von Fitch erstellte Beschäftigungsindikator zeigt, dass die Gesamtbeschäftigung im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, die Arbeitslosenquote möglicherweise unterschätzt und die Beschäftigungsquote überschätzt wird. ⑸ Zukunftsgerichtete Unternehmensumfragen sagen voraus, dass das Beschäftigungswachstum in den nächsten 12 Monaten stagnieren wird und die steigende Arbeitslosenquote nur schwer umzukehren sein wird. ⑹ Obwohl die Bank of England Bedenken hinsichtlich der Lohnstabilität hat, hat sich das reguläre Lohnwachstum im privaten Sektor verlangsamt, und es wird erwartet, dass sie die Zinssätze zum Jahresende um 25 Basispunkte und bis Ende 2026 auf 3,2 Basispunkte senkt.5 %.

3. Trends der wichtigsten Währungspaare vor der Eröffnung des New Yorker Marktes

EUR/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel EUR/USD und liegt nun bei 1,1614, was einem Rückgang von 0,04 % entspricht. Der EUR/USD-Preis (EURUSD) schwankte auf dem letzten Intraday-Niveau vor der New Yorker Sitzung. Diese Volatilitätsrunde ereignete sich vor dem Hintergrund des anhaltenden negativen Drucks durch den Handel unterhalb des EMA50 und wurde auch durch die kurzfristige Stabilität des wichtigsten Abwärtstrends verstärkt, insbesondere wenn er entlang der Trendlinie gehandelt wurde. Darüber hinaus gab der Relative Strength Index ein negatives Signal, nachdem er überkaufte Niveaus erreicht hatte.

GBP/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der GBP/USD und liegt nun bei 1,3314, ein Rückgang von 0,09 %. Vor der New Yorker Sitzung, im letzten Intraday-Handel, fiel der (GBPUSD)-Preis und bereitete sich darauf vor, unter das Unterstützungsniveau von 1,3325 zu fallen, das durch den anhaltenden negativen Druck beeinträchtigt wurde, der durch den Handel unterhalb des EMA50 verursacht wurde, während der hauptsächliche Abwärtstrend kurzfristig vorherrschte und entlang der Trendlinie gehandelt wurde, wodurch die Stabilität der Bewegung erhöht wurde. Andererseits beobachten wir das Auftreten eines positiven überlappenden Signals beim RSI, nachdem ein überverkauftes Niveau erreicht wurde, was nachfolgende Verluste für das Paar vorübergehend begrenzen kann, da es diesen überverkauften Zustand mildern muss.

Spotgold: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der Spotgoldpreis und wird nun bei 4060,95 gehandelt, was einem Rückgang von 1,58 % entspricht. Vor der Eröffnung des New Yorker Marktes fiel der Goldpreis am letzten Handelstag aufgrund des Aufkommens des Relative-Stärke-Indikators und lag nahe der wichtigen Unterstützungsmarke von 4.050 US-Dollar, die wir in unserer vorherigen Analyse vorgeschlagen hatten. Da der Preis gleichzeitig weiterhin unter dem EMA50 lag und kurzfristig unter dem Einfluss einer rückläufigen Korrekturwelle stand, hielt der negative Druck an.

Spotsilber: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der Spotsilberpreis und wird nun bei 48,002 gehandelt, was einem Rückgang von 1,71 % entspricht. Im letzten Intraday-Handel vor New York fiel der Preis weiter und fiel unter die wichtige Unterstützungsmarke von 47,80 $, da er weiterhin unter dem anhaltenden negativen Druck des EMA50 gehandelt wurde. Dies stärkte kurzfristig die Stabilität des rückläufigen Korrekturtrends, während er entlang der Unterstützungstrendlinie des Trends gehandelt wurde. Darüber hinaus traten trotz des Erreichens überverkaufter Niveaus negative Signale beim Indikator für die relative Stärke auf.

Rohölmarkt: ab 2 Uhr Pekinger ZeitUm 0:23 Uhr stieg der US-Ölpreis und wird nun bei 62,120 gehandelt, was einem Anstieg von 0,53 % entspricht. Vorbörslich in New York stiegen die (Rohöl-)Preise am letzten Handelstag und durchbrachen den wichtigen Widerstand von 61,75 US-Dollar, wobei sich kurzfristig ein zinsbullischer Korrekturtrend durchsetzte. Da der dynamische Druck, der durch den Handel über dem EMA50 entsteht, anhält, erfolgte dieser Anstieg, nachdem die überkauften Bedingungen beim Relative-Stärke-Indikator entlastet wurden, was den Weg für weitere Gewinne in der nahen Zukunft ebnet.

4. Institutionelle Sicht

Morgan Stanley: Der Kern-VPI in den Vereinigten Staaten wird im September voraussichtlich um 0,32 % gegenüber dem Vormonat steigen

⑴Morgan Stanley prognostiziert, dass der Kern-VPI in den Vereinigten Staaten im September um 0,32 % gegenüber dem Vormonat und 3,12 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird. ⑵ Die Kerninflation bei Rohstoffen ist weiterhin positiv, während sich die Inflation im Dienstleistungssektor leicht verlangsamt. ⑶Der Gesamt-VPI dürfte im Monatsvergleich um 0,41 % und im Jahresvergleich um 3,10 % steigen. ⑷Die Bank wies darauf hin, dass dies möglicherweise die letzten genauen Inflationsdaten seien, bevor der Regierungsstillstand in den USA zu einer Verschlechterung der Datenqualität führe.

Im obigen Inhalt dreht sich alles um „[XM Group]: Die Bank of Canada ist dabei, die Zinssätze zu senken, kurzfristige Trendanalyse von Spot-Gold, Silber, Rohöl und Devisen am 24. Oktober“. Es wird vom XM-Devisenredakteur sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, es wird für Ihren Handel hilfreich sein! Danke für die Unterstützung!

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