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Premiada como a melhorcorretoraano após ano
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Análise de Mercado
O "último ponto de partida" antes que o impulso longo e curto dos títulos dos EUA se esgote, a estimativa final do QT domina o mercado
Introdução maravilhosa:
A felicidade de uma pessoa pode ser falsa, mas a felicidade de um grupo de pessoas não consegue mais distinguir entre verdadeiro e falso. Eles desperdiçaram sua juventude o quanto quisessem, desejando poder queimar tudo. A postura deles era www.xmh100.como um carnaval antes do fim do mundo.
Olá a todos, hoje XM Forex trará a vocês "[site oficial da XM]: O "último ponto de partida" antes que o impulso longo e curto da dívida dos EUA se esgote, a estimativa final do QT domina o mercado." Espero que isso ajude você! O conteúdo original é o seguinte:
Na sexta-feira, 17 de outubro, horário de Pequim, o mercado do Tesouro dos EUA enfrenta o impacto www.xmh100.combinado do vácuo de dados causado pela paralisação do governo e pelo repentino risco de crédito dos bancos regionais. Embora o segmento curto da curva de rendimentos overnight tenha registado um novo mínimo para o ano, o perfil de volatilidade continuou a ser elevado e os traders caíram numa estratégia táctica de esperar para ver perto da marca psicológica de 4,00%. www.xmh100.com base na linha de base pré-encerramento, este artigo realizará uma análise aprofundada do impacto das novas variáveis de estabilidade financeira e dos dados em falta sobre a política da Fed, e www.xmh100.combinará os principais indicadores técnicos para fornecer uma previsão de tendência para uma semana.
Antes da paralisação do governo, o mercado já previa totalmente uma desaceleração económica. Dados macroeconómicos anteriores, www.xmh100.como os sinais contínuos de contracção em alguns índices de gestores de www.xmh100.compras (PMI) da indústria transformadora e o fraco desempenho de outros indicadores avançados, pressionaram a trajectória de maior restritividade da Reserva Federal (Fed). No entanto, www.xmh100.como a paralisação do governo causou o atraso na divulgação de dados económicos importantes (tais www.xmh100.como preços de importação e exportação e relatórios de construção residencial), o mercado foi forçado a entrar num período de "vácuo de dados". Novas variáveis substituíram rapidamente as preocupações fundamentais tradicionais.
Análise Fundamental Básica: Choques de Liquidez e Perspectivas Políticas
O atual foco do mercado reside em dois eventos principais: o surto de risco de crédito em bancos regionais e a utilização do Standing Repurchase Facility (SRF) da Reserva Federal.
Crise isolada e recuperação do risco nos bancos regionais
Recentemente, instituições bem conhecidas divulgaram os riscos enfrentados pelo Western Alliance Bank e pelo Zions Bank devido a acusações de fraude de mutuários e amortizações de empréstimos. O preço das ações do Zion Bank despencou 13% e o preço das ações do Western Alliance Bank também fechou em queda de 11%, provocando medo coletivo no setor bancário regional.Pânico.
A reação inicial do mercado a isso foi a tradicional "compra de segurança" (Flight to Quality), que levou a uma queda acentuada nos rendimentos do Tesouro no curto prazo: o rendimento do Tesouro de dois anos atingiu uma vez um novo mínimo de 3,376% para o ano, enquanto o rendimento do Tesouro de 10 anos também caiu rapidamente de seu máximo (4,3936%).
No entanto, tendemos a caracterizar este incidente www.xmh100.como isolado e não sistêmico. O incidente anterior do Silicon Valley Bank (SVB) provou que o sentimento do mercado pode ser facilmente amplificado. Os www.xmh100.comerciantes seniores acreditam que qualquer www.xmh100.compra segura de títulos do Tesouro www.xmh100.com base neste incidente deve ser considerada www.xmh100.como uma oportunidade de arbitragem táctica, ou seja, uma tendência para vender o declínio dos rendimentos causado pela aversão ao risco.
Pressão de liquidez e expectativa do fim do QT
O sinal que merece mais atenção vem das ferramentas de liquidez do Federal Reserve. Nos últimos dias, os bancos utilizaram duas vezes o Standing Repurchase Facility (SRF) da Reserva Federal, contraindo um total de 15 mil milhões de dólares em dois dias.
Economistas de instituições bem conhecidas www.xmh100.comentaram sobre isto que o aumento nas taxas de recompra indica que os esforços da Reserva Federal para reduzir o excesso de reservas no sistema bancário através da redução do balanço (ou seja, o aperto quantitativo, QT) podem estar perto do fim. Se a utilização de SRF não estiver associada a acusações de fraude por parte dos bancos, seria um sinal de pressões de liquidez mais amplas. Este evento fornece ao mercado um sinal de moderação a médio prazo: o Fed poderá anunciar o fim do QT já em dezembro deste ano. Esta expectativa constituirá um apoio estrutural aos rendimentos do Tesouro nos próximos meses (os preços sobem, os rendimentos caem).
Vácuo político e riscos de www.xmh100.comércio geográfico
A paralisação do governo impediu a divulgação dos principais preços de importação e exportação e dados de construção residencial na sexta-feira. O mercado perdeu a orientação dos dados e só pode confiar nas condições do mercado e nas declarações oficiais. Na sexta-feira, o presidente do Fed de St. Louis, Mussallem (um falcão www.xmh100.com poder de voto) falará sobre política económica e monetária. Na ausência de dados importantes que o apoiem, o impacto do seu discurso no mercado é incerto.
No contexto macro mais amplo, espera-se que o perfil de alta volatilidade do mercado continue em novembro, quando enfrentará incertezas sobre tarifas www.xmh100.comerciais (como a decisão tarifária iminente da Suprema Corte dos EUA) e incerteza geopolítica. As observações tarifárias suscitaram preocupações no mercado sobre a economia global e as cadeias de abastecimento, exacerbando as flutuações de curto prazo na aversão ao risco. O ouro à vista (US$ 4.312,87) está se aproximando de um máximo recorde, e o índice do dólar americano (DXY) continua abaixo da marca de 99, ambos confirmando a forte demanda do mercado atual por ativos seguros.
Análise técnica aprofundada: tendências de rendimento e inclinação da curva
Análise técnica dos títulos dos EUA de 10 anos
A cotação atual do rendimento dos títulos futuros dos EUA de 10 anos (gráfico de 240 minutos) é de 3,996%. Do ponto de vista dos indicadores técnicos, a faixa intermediária do Bollinger Bands está localizada em 4,009%, que é a principal resistência que determina a tendência de curto prazo. Se o rendimento ultrapassar e se mantiver firme neste nível, a tendência será de baixa (ou seja, o rendimentoascendente); enquanto a faixa inferior do Bollinger Band de 3,946% constitui um forte apoio no futuro próximo. As leituras do indicador MACD mostram (DIFF-0,027, DEA-0,025, linha colunar -0,004). Embora a linha DIFF seja inferior à DEA e a linha colunar seja negativa, os valores são extremamente pequenos. Isto apoia tecnicamente a tendência descendente dos rendimentos, mas também implica fortemente que esta ronda de impulso está quase esgotada e que há necessidade de recuperação ou consolidação no curto prazo. A faixa central de observação tática definida pelos traders é de 3,93% a 3,99%, e qualquer avanço nessa faixa estabelecerá a direção de curto prazo.
Foco tático: A cotação atual está abaixo da faixa intermediária das Bandas de Bollinger, mas o MACD mostra que as forças longas e curtas estão equilibradas. O viés tático deve ser esperar para ver (plano), www.xmh100.com foco em observar se o fechamento do fim de semana pode ficar abaixo da marca psicológica de 4,00%, de modo a manter a esperança de alta no curto prazo (redução dos rendimentos).
Estrutura da curva: 5 anos/30 anos (5s/30s)
A curva 5s/30 mostrou recentemente uma inclinação (inclinação), recuperou-se do mínimo de 98,5 pontos base no início de outubro e está testando a resistência da alta de setembro de 107 pontos base. O rendimento de 5 anos atingiu um novo mínimo de 3,50%, enquanto o rendimento de 30 anos manteve-se firme perto de 4,55%. Isto sugere que as preocupações www.xmh100.com a liquidez atingiram principalmente o segmento curto, enquanto o segmento longo (30 anos) demonstrou maior resiliência na fixação de preços da inflação a longo prazo e dos prémios de oferta. Se a curva conseguir romper a resistência de 107 pontos base, confirmará a tendência de inclinação e implicará que as expectativas de redução da fixação dos preços das taxas de juro de curto prazo estão a acelerar.
Perspectiva de tendência de uma semana (cenário probabilístico)
Dado o vácuo de dados causado pela paralisação do governo, preocupações isoladas dos bancos e expectativas moderadas quanto ao fim do trimestre, será difícil para o mercado estabelecer uma direção unilateral forte no curto prazo. Adotamos um modelo de cenário probabilístico para a perspectiva de tendência para a próxima semana:
Cenário 1: Consolidação básica (peso de probabilidade 55%): Acreditamos que o cenário mais provável é que o rendimento permaneça dentro de uma faixa estreita de 3,93%-4,07%. Os principais factores impulsionadores são a falta de orientação de dados no mercado devido à paralisação do governo, a diminuição gradual da www.xmh100.compra de refúgios seguros depois de problemas bancários regionais terem sido caracterizados www.xmh100.como incidentes isolados, e o cabo de guerra técnico formado perto da marca psicológica de 4,00%.
Cenário 2: Moderadamente otimista (ponderação de probabilidade 30%): Se o mercado fortalecer sua interpretação da operação do SRF do Fed e acreditar que este é um sinal de que o QT está prestes a terminar ou mesmo precisa cortar as taxas de juros antecipadamente, então há uma probabilidade de 30% de que o rendimento cairá abaixo do suporte de 3,93%, e a meta testará o mínimo anterior. Isto irá empurrar os rendimentos de curto e longo prazo para baixo simultaneamente.
Cenário 3: Tática de baixa (peso de probabilidade de 15%): se os traders venderem ativamente a www.xmh100.compra de portos seguros de curto prazo e o foco do mercado voltar para os riscos de oferta e inflação de longo prazo antes da paralisação, fazendo www.xmh100.com que o prêmio de rendimento de longo prazo retorne, há uma probabilidade de 15% de romper a resistência de 4,07% e ficar acima de 4,10%.
Na próxima semana, o mercado será um “espectador” à espera de sinais. 40,00% é a inflexível linha de defesa psicológica para o campo longo e curto. Na ausência de dados económicos importantes, os eventos de liquidez e o “mantra” dos responsáveis da Fed dominarão a tendência.
O conteúdo acima é sobre "[site oficial da XM]: O "último ponto de partida" antes que o impulso longo e curto da dívida dos EUA se esgote e a conjectura do final do QT domine o mercado". É cuidadosamente www.xmh100.compilado e editado pelo editor de câmbio XM. Espero que seja útil para sua negociação! Obrigado pelo apoio!
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