US-Notenbankgouverneur Waller befürwortet schrittweise Zinssenkungen. Analyse des kurzfristigen Trends von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 16. Oktober

Globaler Marktüberblick

1. Europäische und amerikanische Marktbedingungen

Die drei großen Aktienindizes verzeichnen gemischte Gewinne und Verluste. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 17,15 Punkte oder 0,04 % auf 46253,31 Punkte; der Nasdaq stieg um 148,38 Punkte oder 0,66 % auf 22670,08 Punkte; der S&P 500 Index stieg um 26,75 Punkte oder 0,40 % auf 6671,06 Punkte. Die wichtigsten europäischen Aktienindizes waren gemischt. Der europäische Stoxx 50-Index meldete 5600,65, ein Rückgang von 0,02 %. Der britische FTSE 100-Index schloss bei 9424,75, 28,02 oder 0,3 % weniger als am vorherigen Handelstag; Der CAC40-Index der französischen Pariser Börse schloss bei 8077, ein Plus von 157,38 oder 1,99 % gegenüber dem vorherigen Handelstag; Der DAX-Index der Frankfurter Börse schloss bei 24181,37, 55,57 oder 0,23 % weniger als am Vortag.

2. Interpretation der Marktnachrichten

Fed-Direktoriumsgouverneur Waller befürwortet schrittweise Zinssenkungen

Fed-Direktoriumsgouverneur Waller sagte, dass die Beamten die Geldpolitik schrittweise lockern können, indem sie die Zinssätze jedes Mal um 25 Basispunkte senken, um den schwachen Arbeitsmarkt zu stützen; Gleichzeitig plädiert Mailand weiterhin für stärkere Zinssenkungen. Waller sagte am Donnerstag: „Man möchte keine Fehler machen, und der Weg, sie zu vermeiden, besteht darin, vorsichtig zu handeln – zuerst um 25 Basispunkte zu senken, die Ergebnisse zu beobachten und dann zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist.“ Mailand bekräftigte an diesem Tag, dass eine deutlichere Zinssenkung um 50 Basispunkte beschlossen werden sollte. Die Handelsspannungen haben die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft erhöht und erfordern daher eine raschere Lockerung der Geldpolitik. „Ich denke, wir„Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Jahr drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte geben wird“, sagte Milan.

Die Fed Mailand sagte, sie unterstütze eine Zinssenkung um 50 Basispunkte in diesem Monat und warnte vor Handelsrisiken

Fed-Gouverneur Milan sagte, er unterstütze eine Zinssenkung um 50 Basispunkte in diesem Monat und bekräftigte, dass Handelsspannungen Unsicherheit für die Wirtschaft schaffen und Abwärtsrisiken für das Wachstum erhöhen, sagte Milan Ein Interview am Donnerstag: „Wenn die Geldpolitik das derzeitige Maß an Straffung beibehält und die Wirtschaft einen ähnlichen Schock erleidet, wird dies die negativen Auswirkungen dieses Schocks erheblich verstärken.“ Er fügte hinzu, dass er hoffe, bei der politischen Sitzung am 28. und 29. Oktober eine Zinssenkung um 50 Basispunkte zu unterstützen, obwohl sich der Ausschuss eher für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte entscheiden werde, wie er es im September getan habe. „Ich denke, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Jahr drei Zinssenkungen um 25 Basispunkte durchführen werden“, sagte er. Fed-Chef Powell hat zuvor angedeutet, dass die Federal Reserve angesichts der Verlangsamung der Neueinstellungen, die zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen könnte, plant, die Zinssätze in diesem Monat um weitere 25 Basispunkte zu senken. Allerdings sagen einige politische Entscheidungsträger immer noch, dass sie vorsichtig bleiben sollten, da die Inflation immer noch über dem Ziel von 2 % liegt.

Deutschland sagte, es werde der Ukraine eingefrorene russische Vermögenswerte leihen

Die deutsche Bundeskanzlerin sagte dies im Stillen. Russland sagte heute (16. Oktober), dass die EU die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank nutzen könne, um der Ukraine zusätzliche zinslose Kredite in Höhe von insgesamt rund 140 Milliarden Euro zu gewähren. Er betonte: „Dieser Schritt dient nicht dazu, den Krieg zu verlängern, sondern ihn zu beenden.“ Nachdem der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022 eskalierte, froren westliche Länder rund 300 Milliarden US-Dollar an russischen Auslandsvermögen ein. Da sich die meisten eingefrorenen Vermögenswerte in Europa befanden, drängten die Vereinigten Staaten Europa weiterhin zu einem Konsens über die Verwendung der Gelder.

Die Veröffentlichung von Daten über die Auswirkungen des Regierungsstillstands in den USA und die intensiven Stellungnahmen der Federal Reserve-Beamten erregten Aufmerksamkeit

⑴ Betroffen vom Regierungsstillstand in den USA war die Veröffentlichung ursprünglich für Donnerstag geplant. Die meisten Wirtschaftsdaten wie PPI, Einzelhandelsumsätze und wöchentliches Arbeitslosengeld können nicht rechtzeitig veröffentlicht werden. ⑵ Der Fertigungsindex der Philadelphia Fed wird voraussichtlich stark von 23,2 auf 8,0 sinken und damit den ungewöhnlichen Anstieg von 23,5 Punkten im letzten Monat umkehren. Der New Yorker Fed-Index hat am Mittwoch eine vollständige Erholung gezeigt. ⑶Der NAHB-Wohnungsmarktindex wird voraussichtlich leicht auf 33 steigen und sich damit den fünften Monat in Folge im Bereich von 32-33 bewegen, was darauf hindeutet, dass das Vertrauen der Bauherren weiterhin äußerst pessimistisch ist. ⑷Beamte der Federal Reserve leiteten einen Tag voller intensiver Reden ein, darunter die (zurückhaltende) Rede von Gouverneur Waller zum Wirtschaftsausblick und die (zurückhaltende) Diskussion von Gouverneur Barr über Stablecoins. ⑸Trotz fehlender Daten erwartet der Markt einen Anstieg des PPI um 0,3 % gegenüber dem Vormonat und einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 0,4 %, was darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck moderat war und der Konsum robust blieb. ⑹ Die wöchentlichen Daten zum Arbeitslosengeld liegen aufgrund des Shutdowns seit zwei Wochen nicht mehr vor und können durch die Beurlaubung von Bundesangestellten verzerrt sein, was es schwierig macht, die tatsächlichen Arbeitsmarktbedingungen wiederzugeben.

Trumps neue Energiepolitik bricht das Eis und investiert 1,6 Milliarden US-Dollar in die Modernisierung des Stromnetzes

⑴ Die Trump-Regierung genehmigte am Donnerstag ihr erstes Darlehen während ihrer Amtszeit und stellte Tochtergesellschaften der American Electric Power www.xmh100.company Finanzierungen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. ⑵Die Mittel sind für den Ersatz und Wiederaufbau von 5.000 Meilen Stromübertragungsleitungen in fünf Bundesstaaten vorgesehen. ⑶Stempel für ProjektcoverZu den wichtigsten Gebieten gehören Indiana, Michigan, Ohio, Oklahoma und West Virginia. ⑷Das Energieministerium machte deutlich, dass dieser Schritt darauf abzielt, die Netzzuverlässigkeit und Übertragungskapazität in schnell wachsenden Regionen zu verbessern. ⑸Die Genehmigung erfolgte nach einer Überprüfung des 400-Milliarden-US-Dollar-Kreditprogrammbüros, das zuvor intern kritisiert worden war, weil es während der Übergangszeit Kredite in Milliardenhöhe genehmigt hatte.

Die Bank of Israel behält eine restriktive Haltung bei, und der stellvertretende Gouverneur erklärte, dass er es nicht eilig habe, die Zinssätze zu senken

⑴Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Israel, Abir, machte deutlich, dass die Geldpolitik eine vorsichtige Haltung beibehalten und nicht überstürzt einen Zinssenkungszyklus einleiten werde. ⑵ Trotz des Waffenstillstands in Gaza und der im letzten Monat gesunkenen Inflation geht die Zentralbank davon aus, dass sich die Wirtschaft gut entwickelt und eine steigende Verbrauchernachfrage zu Preisdruck führen könnte. ⑶ Abir wies darauf hin, dass die aktuelle Geldpolitik weder übermäßig streng noch hinter der Kurve zurückbleibt und mit Inflationsniveaus über dem Ziel vereinbar ist. ⑷Es wird erwartet, dass das Arbeitskräfteangebot steigt, aber der durch den Waffenstillstand bedingte Anstieg der Verbrauchernachfrage könnte seine hemmende Wirkung auf die Inflation ausgleichen. ⑸Die Zentralbank ist davon überzeugt, dass der Markt gut funktioniert und es derzeit keinen Bedarf gibt, in den Schekel-Wechselkurs einzugreifen, was ein ausreichendes Vertrauen in die Landeswährung zeigt. ⑹ Der stellvertretende Gouverneur forderte die Regierung auf, die Verlangsamung der Verteidigungsausgaben zu nutzen, um die Schuldenquote zu senken und die finanzielle Tragfähigkeit zu festigen. ⑺Die Zentralbank betonte, dass sie ihren politischen Kurs aufgrund eines kurzfristigen Waffenstillstands nicht ändern werde, was den zukunftsorientierten und unabhängigen Charakter ihrer Entscheidungsfindung unter Beweis stellte.

Frankreichs politische Krise wurde ausgesetzt und der Premierminister hat das Misstrauensvotum knapp bestanden

⑴ Die französische Regierung hat die erste Runde des Misstrauensvotums erfolgreich überstanden, wobei 271 Mitglieder die Absetzung befürworteten und damit die Schwelle von 289 Stimmen nicht erreichten. ⑵ Premierminister Le Cornou gewann erfolgreich die Unterstützung einiger linker Abgeordneter, indem er versprach, die Rentenreform auszusetzen. ⑶ Diese Abstimmung wurde vom Lager der extremen Linken initiiert und die Ergebnisse zeigten, dass das Regierungslager genügend Vertrauen bei den Abgeordneten gewonnen hat. ⑷Der von der rechtsextremen National Alliance vorgeschlagene Misstrauensantrag steht kurz vor der Abstimmung und die Regierung steht vor einer zweiten Testrunde. ⑸Le Cornus politische Kompromissstrategie hat vorübergehend funktioniert, aber die Koalitionsregierung steht immer noch vor großen Herausforderungen in Bezug auf die Regierungsführung.

Britische Inflationsdaten schlagen hart zu und Zinssenkungen in vier Quartalen hängen an einem seidenen Faden

⑴Die britischen Inflationsdaten für September, die am 22. Oktober veröffentlicht werden, werden ein wichtiger Maßstab für die Zinsentscheidung der Bank of England im vierten Quartal sein. ⑵ Wenn der VPI-Wert unter 4 % liegt, könnte dies die gemäßigte Haltung stärken und die Zentralbank dazu veranlassen, am 6. November oder 18. Dezember eine Zinssenkung durchzuführen. ⑶ Wenn die VPI-Daten über der Spitzenprognose von 4 % liegen, ist die Möglichkeit einer Zinssenkung im November grundsätzlich ausgeschlossen und die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung vor Weihnachten verringert. ⑷Die Bank of England hielt letzten Monat an ihrer Prognose fest, dass der VPI im September einen Höchststand von 4 % erreichen würde und die Inflationsrate im Juli und August stabil bei 3,8 % lag. ⑸Die Bank of England beschloss im August mit einer knappen Mehrheit von 5 zu 4, die Zinssätze auf 4,0 % zu senken, was offensichtliche interne Differenzen zeigte. ⑹ Daten vom Donnerstag zeigten, dass die britische Wirtschaft im August nur um 0,1 % wuchs und im Juli um 0,1 % schrumpfte, was auf einen deutlichen Mangel an Wachstumsdynamik hindeutet. ⑺Die aktuelle Marktpreisgestaltung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im November 11 % beträgt und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung vor dem 18. Dezember auf 44 % steigt.

3. Trends der wichtigsten Währungspaare vor der Eröffnung des New Yorker Marktes

EUR/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit ist EUR/USD gestiegen und liegt derzeit bei 1,1655, was einem Anstieg von 0,07 % entspricht. Vor der New Yorker Sitzung sank der Preis (EUR/USD) in der letzten Handelssitzung, um seine vorherigen Gewinne auszugleichen und zu versuchen, eine zinsbullische Dynamik zu gewinnen, die ihm helfen könnte, sich zu erholen und wieder zu steigen. Darüber hinaus wurde der überkaufte Zustand des relativen Stärkeindikators entlastet, insbesondere mit dem Auftauchen negativer Signale, da er über dem EMA50 gehandelt wird, da die dynamische Unterstützung aufgrund des Einflusses einer kurzfristigen zinsbullischen technischen Formation (Doppelbodenmuster) anhält.

GBP/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit ist GBP/USD gestiegen und liegt nun bei 1,3430, ein Anstieg von 0,21 %. Bevor der New Yorker Markt eröffnete, stieg der (GBPUSD)-Preis am letzten Handelstag stark an, unterstützt durch positive Signale des Relative-Stärke-Indikators. Nachdem er die überkauften Bedingungen des vorangegangenen Handelstages beseitigt hatte, durchbrach er kurzfristig die wichtigste Aufwärtstrendlinie und überschritt den Widerstand von EMA50, wodurch der negative Druck sofort beseitigt wurde, um die Ausweitung der jüngsten Gewinne zu verstärken.

Spot-Gold: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit ist Spot-Gold gestiegen und wird derzeit bei 4248,35 gehandelt, was einem Anstieg von 0,96 % entspricht. Vorbörslich in New York stiegen die (Gold-)Preise am letzten Handelstag, erreichten weiterhin neue Allzeithochs und fanden weiterhin positive Unterstützung, da sie über dem EMA50 gehandelt wurden, wo der kurzfristige primäre Aufwärtstrend dominierte und nach Erreichen überkaufter Niveaus entlang einer unterstützenden sekundären Trendlinie gehandelt wurde, was den endgültigen Anstieg behinderte.

Spot-Silber: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit stieg Spot-Silber und wird derzeit bei 52,988 gehandelt, was einem Anstieg von 0,05 % entspricht. Vorbörslich in New York stiegen die (Silber-)Preise in der letzten Sitzung, nachdem die überkauften Bedingungen beim Relative-Stärke-Indikator entladen wurden, was den Weg für weitere kurzfristige Gewinne ebnete und sich auf den Angriff auf den wichtigen Widerstand bei 53,50 $ vorbereitete, unterstützt durch den kontinuierlichen Handel über dem EMA50 und den Handel entlang der sekundären Trendlinie.

Rohölmarkt: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit stieg der US-Ölpreis und wird nun bei 58,190 gehandelt, was einem Anstieg von 0,64 % entspricht. Vor der Öffnung des New Yorker Marktes schwankte der Preis für (Rohöl) weiterhin auf dem Intraday-Niveau der vorherigen Sitzung, unterstützt durch positive Signale des Relative Strength Index, geriet jedoch unter negativen Druck, da er unter dem EMA50 gehandelt wurde, wobei kurzfristig ein hauptsächlich rückläufiger Trend vorherrschte, während der Handel entlang der Trendlinie erfolgte, was den negativen Druck verstärkte.

4. Institutionelle Sicht

Goldman Sachs Prognose für den zehnjährigen Zinssatz: Die Vereinigten Staaten liegen mit 4,5 % an der Spitze, Europa hinkt weiterhin hinterher

⑴ Goldman Sachs veröffentlichte seine Renditeprognose für Staatsanleihen für 2035 und prognostizierte, dass die US-Staatsanleihe mit zehnjähriger Laufzeit Ertrag wird auf 4,5 % steigen und damit von derzeit 4,2 % weiter ansteigen. ⑵Zwei Hauptfaktoren, die die US-Anleiherenditen in die Höhe treiben, sind: KI-Technologie sorgt dafür, dass das reale BIP-Wachstum bei etwa 2 % bleibt, und die US-Schuldenquote steigt in den nächsten zwei Jahren jedes Jahr um etwa 2 Prozentpunkte. ⑶Die Rendite deutscher 10-jähriger Staatsanleihen wird voraussichtlich 2,75 % betragen, was einen erheblichen Abschlag im Vergleich zu den Vereinigten Staaten darstellt und die Langfristigkeit Europas widerspiegelt Das nominale Wachstum wird durch die demografische Struktur und ein unzureichendes Inflationspotenzial eingeschränkt. ⑷Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen wird voraussichtlich 4,25 % betragen, da sich Inflation, Defizite und Leitzinsen allmählich normalisieren, aber das Erbe historischer Krisen wird verhindern, dass sie tatsächlich unter 4 % fällt. ⑸ Japans Renditeziel für 10-jährige Staatsanleihen liegt bei 2,0 %, sofern die Wirtschaft ein nachhaltiges Inflationsziel von 2 % erreicht, kann die Rendite auf einem höheren Niveau gehalten werden.

Im obigen Inhalt geht es um „[XM-Devisenmarktanalyse]: Fed-Gouverneur Waller befürwortet schrittweise Zinssenkungen, kurzfristige Trendanalyse von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 16. Oktober“. Es wird vom XM-Devisenredakteur sorgfältig zusammengestellt und bearbeitet. Ich hoffe, dass es für Ihren Handel hilfreich sein wird! Danke für die Unterstützung!

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