Die Tauben im europäischen Bankwesen sind wieder zurück, Analyse der kurzfristigen Trends von Spotgold, Silber, Rohöl und Devisen am 17. Oktober

Globaler Marktüberblick

1. Europäische und amerikanische Marktbedingungen

Die drei großen Futures fielen, wobei die Dow-Futures um 0,77 %, die S&P 500-Futures um 1,05 % und die Nasdaq-Futures um 1,23 % fielen. Die wichtigsten europäischen Aktienindizes fielen auf breiter Front, wobei der britische FTSE 100-Index um 155 Punkte oder 1,7 % auf 9.280 Punkte fiel. Der deutsche DAX-Index fiel um 519 Punkte oder 2,1 % auf 23.752 Punkte. Der französische CAC40-Index fiel um 85 Punkte oder 1 % auf 8103 Punkte. Der italienische FTSE MIB-Index fiel um 919 Punkte oder 2,2 % auf 41.454 Punkte. Der gesamteuropäische STOXX600-Index fiel um 10 Punkte oder 1,8 % auf 561 Punkte.

2. Interpretation der Marktnachrichten

Die Verzahnung der Zinssenkungen durch die Europäische Bank könnte fortgesetzt werden

⑴ EZB-Ratsmitglied Simkus sagte, dass angesichts des wirtschaftlichen Gegenwinds in den kommenden Monaten weitere Zinssenkungen notwendig sein könnten. ⑵Im Allgemeinen sind die Risiken für Wachstum und Inflation nach unten gerichtet. ⑶ Die deutsche Industrie hat sich in letzter Zeit verschlechtert, und die politische Situation in Frankreich könnte zu einer Haushaltskonsolidierung führen. ⑷ Eine Haushaltskonsolidierung bedeutet in der Regel geringere Wirtschaftswachstumsaussichten. ⑸ Das Lohnwachstum verlangsamt sich, was mit der Einschätzung der Zentralbank übereinstimmt. ⑹ Der Rückgang der Löhne deutet darauf hin, dass die Dynamik der Dienstleistungsbranche nachgelassen hat. ⑺Nach acht Zinssenkungen in dieser Runde könnten weitere Maßnahmen erforderlich sein. ⑻ Mit dieser Maßnahme soll sichergestellt werden, dass die Inflation nicht unter das politische Ziel von 2 % fällt. ⑼ Simkus unterstützt das Konzept der risikogesteuerten Zinssenkung. ⑽ Betonen Sie die Notwendigkeit, Risiken zu managen, und die aktuellen Risiken sind eindeutig nach unten gerichtet. ⑾Beamte, die seit langem dafür plädieren, die Option einer weiteren Lockerung beizubehalten, wiesen darauf hin, dass das Hauptrisiko derzeit darin bestehe, dass die Inflation niedrig sein könnte.in der Vorhersage.

Italien plant, die Pauschalsteuer für ausländische Vermögende auf 300.000 Euro anzuheben.

Laut der britischen Financial Times plant die Regierung des italienischen Premierministers Meloni, die Pauschalsteuer auf Auslandseinkommen, die für wohlhabende Personen erhoben wird, die nach Italien ziehen, um 50 % auf 300.000 Euro zu erhöhen. Sollte es vom Parlament angenommen werden, wäre es ein schwerer Schlag für wohlhabende Auswanderer, die versuchen, der hohen Steuerlast anderswo in Europa zu entgehen. Im letzten Jahrzehnt hat Italien aufgrund seiner Lebensqualität und seiner bevorzugten Steuerpolitik eine große Zahl wohlhabender Menschen aus der ganzen Welt angezogen. Diese Regelung ermöglicht es ihnen, einen festen Steuerbetrag auf ihr weltweites Einkommen im Ausland zu zahlen. Doch der Plan ist unter normalen Italienern umstritten, und viele werfen ihm vor, die Immobilienpreise in die Höhe zu treiben und die Wohnungsnot zu verschärfen. Beamte des Finanzministeriums sagten am Freitag, dass der Vorschlag in Italiens Haushaltsentwurf 2026 enthalten sei, der auch eine Reduzierung der Steuerlast für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen vorsieht. Im Falle einer Verabschiedung wäre dies das zweite Mal, dass die Meloni-Regierung einen solchen festen Steuersatz anhebt. Im vergangenen Jahr wurde die Pauschalsteuer für Zugezogene von 100.000 Euro auf 200.000 Euro angehoben.

Die EU erklärte, dass die aktuellen Sanktionen Putins Besuch in Ungarn nicht einschränken.

Am 17. Oktober Ortszeit erklärte ein Sprecher der Europäischen Kommission, dass die aktuellen EU-Sanktionen den russischen Präsidenten und Außenminister nicht daran hindern, die EU zu besuchen, sodass dem Besuch des russischen Präsidenten Putin in Ungarn keine Hindernisse entgegenstehen. Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte außerdem, dass die Europäische Kommission dies begrüße, wenn das Treffen zwischen den Staatsoberhäuptern der Vereinigten Staaten und Russlands dazu beitragen könne, einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu fördern. Als US-Präsident Trump gefragt wurde, „wann konkret er sich mit Putin in Budapest, der Hauptstadt Ungarns, treffen wird“, sagte er, dass er sich „bald“ und „in etwa zwei Wochen“ treffen werde. Russland bestätigte am 17., dass tatsächlich innerhalb von zwei Wochen oder später ein Treffen zwischen den Staatsoberhäuptern der Vereinigten Staaten und Russlands stattfinden könnte. Darüber hinaus berichtete der Kreml am 17., dass der ungarische Premierminister Orban während eines Telefongesprächs mit Putin an diesem Tag seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht habe, die notwendigen Bedingungen für ein Treffen zwischen den Führern Russlands und der Vereinigten Staaten in Budapest zu schaffen.

Große Spaltung der Energierouten, europäische und amerikanische Fertigungsindustrie gehen auseinander

⑴ Nordamerikanische und europäische Hersteller werden in den nächsten Jahrzehnten völlig unterschiedliche Energiepfade einschlagen. ⑵Aufgrund der reichlich vorhandenen Erdgasreserven in Nordamerika werden Fabriken weiterhin Erdgas als Hauptstromquelle nutzen. ⑶ Um seine Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe zu verringern, plant Europa, Fabriken bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zu elektrifizieren. ⑷Geologische Bedingungen sind ein Schlüsselfaktor: Nordamerika ist bei der Erdgasversorgung autark, während Europa zu mehr als der Hälfte auf Importe angewiesen ist. ⑸Der Russland-Ukraine-Konflikt im Jahr 2022 wird zu einer knappen Energieversorgung in Europa führen und den Energietransformationsprozess beschleunigen. ⑹ Im Jahr 2025 werden die Strompreise in Deutschland im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2010–2020 um 50 % steigen, die Erdgaspreise um 90 %. ⑺ Die Strompreise in den USA stiegen im gleichen Zeitraum um 40 %, während die Erdgaspreise nur um 12 % stiegen. ⑻ Beratungsagenturen gehen davon aus, dass europäische Hersteller im Jahr 2050 30 % mehr Strom verbrauchen werden als ihre nordamerikanischen Pendants. ⑼ Derzeit basieren 33 % der europäischen Hersteller hauptsächlich auf Strom, und dieser Anteil wird im Jahr 2050 auf 48 % steigen. ⑽Der Anteil des Elektroantriebs in Nordamerika stieg lediglich von 27 % auf 34 %, der Anteil des Erdgasstroms blieb bei 46 %. ⑾Der Erdgasanteil europäischer Hersteller wird von 28 % auf 11 % sinken. ⑿Nordamerikas anhaltende Abhängigkeit von Erdgas könnte zu steigenden Kosten führen, während EuropaAsien ist mit dem Risiko von Stromnetzschwankungen konfrontiert. ⒀Verbraucher entscheiden letztlich über die Produktpreisauswahl, welches Energiemodell wettbewerbsfähiger ist.

Die Bank of England hat einen Adler auf die Bremse gesetzt, um den Traum der Tauben von einer Zinssenkung zu zerstören.

⑴ Der Chefökonom der Bank of England, Peel, betonte am Freitag, dass die Zinssätze angesichts des anhaltenden hartnäckigen Inflationsdrucks in der Wirtschaft möglicherweise langsamer gesenkt werden müssen. ⑵ Das Mitglied des geldpolitischen Ausschusses, das am häufigsten vor Inflationsrisiken gewarnt hat, wies darauf hin, dass das zugrunde liegende Preiswachstum immer noch zu stark sei und sich hohe Inflationserwartungen verfestigen könnten. ⑶ All diese Faktoren stützen seine Ansicht, dass der Ausschuss bei der Normalisierung der Geldpolitik ein vorsichtigeres Tempo einschlagen sollte, um sicherzustellen, dass die Inflation weiterhin auf das 2 %-Ziel zurückfällt. ⑷ Peel stimmte im August gegen den jüngsten Zinssenkungsbeschluss, die Zinssätze auf 4 % zu senken. ⑸Die Bank of England prüft, ob der inländische Inflationsdruck ausreichend nachgelassen hat, um die Kreditkosten wieder zu senken. ⑹ Peel rechnet mit weiteren Zinssenkungen im nächsten Jahr, betonte jedoch die Notwendigkeit, sich vor dem Risiko einer zu starken oder zu schnellen Zinssenkung zu schützen. ⑺Sie betrachtet die Beibehaltung der Zinssätze eher als „Sprung denn als Aussetzung“ im Prozess der politischen Normalisierung. ⑻ Erkennen Sie an, dass die Dringlichkeit, mit dem hartnäckigen Inflationsdruck umzugehen, weiter zunimmt. ⑼ Die Anleger haben am Montag ihre Erwartungen für die nächste Zinssenkung von der April-Prognose auf Februar vorgezogen, und der Markt preist die Februar-Aktion nun fast vollständig ein.

Der IWF prognostiziert, dass das Wirtschaftswachstum Südkoreas im Jahr 2026 wieder auf 1,8 % ansteigen wird

⑴Der jüngste Bericht des Internationalen Währungsfonds prognostiziert, dass sich die südkoreanische Wirtschaft im Jahr 2026 erholen wird, wobei die Wachstumsrate von 0,9 % im Jahr 2025 auf 1,8 % ansteigen wird. ⑵ Die treibende Kraft für das Wachstum ist vor allem der erhöhte Konsum aufgrund der nachlassenden innenpolitischen Unsicherheit sowie die Unterstützung der makroökonomischen Politik. ⑶Betroffen von der kumulativen Wirkung der US-Zölle wird erwartet, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 immer noch nicht auf das Niveau von 2 % zurückkehrt. ⑷Der stellvertretende Direktor der Asien-Pazifik-Abteilung des Internationalen Währungsfonds wies darauf hin, dass Südkorea in naher Zukunft über haushaltspolitischen Spielraum verfügt, dieser jedoch mit Bedacht genutzt werden sollte. ⑸Langfristig müssen wir uns auf den finanziellen Druck vorbereiten, der durch die rasche Alterung der Bevölkerung entsteht, einschließlich steigender Renten- und Gesundheitskosten.

Für Österreich wurde bestätigt, dass die Inflationsrate im September bei 4,0 % lag, ein leichter Rückgang gegenüber dem Vormonat.

⑴Statistics Austria bestätigte, dass der Verbraucherpreisindex im September im Jahresvergleich um 4,0 % gestiegen ist, etwas niedriger als das 17-Monats-Hoch von 4,1 % im August und im Einklang mit dem Ausgangswert vom 1. Oktober. ⑵Die Inflationsrate bleibt deutlich über der der Europäischen Zentralbank 2,0 % politisches Ziel. ⑶ Der Anstieg der Lebensmittelpreise hat sich im Vergleich zum letzten Zeitraum abgeschwächt, und die Kraftstoffpreise haben erstmals seit Juli 2024 keine dämpfende Wirkung mehr auf die Inflation. ⑷ Die Inflation bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken sank auf 3,9 % (vorheriger Wert: 5,2 %), und die Inflation bei Wohnimmobilien und Versorgungsunternehmen sank leicht auf 6,0 % (vorheriger Wert: 6,1 %). ⑸Der Anstieg der Transportkosten weitete sich auf 2,5 % aus (bisheriger Wert: 1,2 %). ⑹ Die Verbraucherpreise sanken im Monatsvergleich um 0,2 %, was den Schätzungen entspricht. ⑺Der harmonisierte EU-Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 3,9 %, verglichen mit 4,1 % im August.

3. Trends der wichtigsten Währungspaare vor der Eröffnung des New Yorker Marktes

EUR/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel EUR/USD und wird nun notiert1,1672, ein Rückgang von 0,13 %. Die Preise (EUR/USD) gingen am letzten Handelstag der New Yorker Sitzung zurück, nachdem sie überkaufte Niveaus erreicht hatten und negative Signale beim Relative-Stärke-Indikator auftraten, nachdem unsere morgendliche Empfehlung lautete, den Widerstand bei 1,1730 anzuvisieren, der das Ziel eines früheren technischen Musters darstellt, das kurzfristig auf kurzfristiger Basis gebildet wurde (Doppelbodenmuster) für eine schnelle Erholung nach unten.

GBP/USD: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der GBP/USD und liegt nun bei 1,3421, ein Rückgang von 0,09 %. Im vorbörslichen New Yorker Handel erlebte der (GBPUSD)-Preis einen unruhigen Handel auf seinen jüngsten Intraday-Niveaus, um eine Aufwärtsdynamik zu gewinnen, die ihm helfen könnte, sich zu erholen und wieder zu steigen, und es gelang ihm, seinen überkauften Status im Relative Strength Index zu überwinden, trotz anhaltender negativer Signale, unterstützt durch dynamische Unterstützung, die durch seinen Handel über dem EMA50 dargestellt wird, der kurzfristig von bullischen Korrekturwellen und einem Ausbruch des großen Abwärtstrends dominiert wird kurzfristige Trendlinie.

Spotgold: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der Spotgoldpreis und wird nun bei 4293,08 gehandelt, was einem Rückgang von 0,76 % entspricht. Vorbörslich in New York fielen die (Gold-)Preise in der letzten Handelssitzung in einem Versuch, eine Aufwärtsdynamik zu gewinnen, die zu einer Erholung und einem erneuten Anstieg beitragen könnte, und versuchten, einige überkaufte Bedingungen auf den Relative-Stärke-Indikator zu entlasten, insbesondere mit dem Auftauchen negativer Signale. Der Preis blieb stabil über 4.300 $, was ein positives Zeichen ist und die Chancen auf eine kurzfristige Erholung angesichts der Dominanz des wichtigsten Aufwärtstrends auf kurze Sicht erhöht.

Spot-Silber: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit fiel der Spot-Silberpreis und wird nun bei 52,948 gehandelt, was einem Rückgang von 2,13 % entspricht. Vorbörslich in New York bewegen sich die (Silber-)Preise etwa auf dem Niveau der letzten Sitzung, wobei der Hauptaufwärtstrend kurzfristig die Oberhand gewinnt und über dem EMA50 handelt, um eine Aufwärtsdynamik zu gewinnen, die dem Silber dabei helfen könnte, seinen Anstieg wieder aufzunehmen, und darüber hinaus überkaufte Zustände beim Relative-Stärke-Indikator zu entlasten, insbesondere wenn negative Signale auftauchen.

Rohölmarkt: Ab 20:23 Uhr Pekinger Zeit stieg der US-Ölpreis und wird nun bei 57,110 gehandelt, ein Anstieg von 0,21 %. Vorbörslich in New York stiegen die (Rohöl-)Preise während der vorangegangenen Sitzung auf Intraday-Niveau, nachdem sie unser letztes empfohlenes Unterstützungsniveau von 56,35 US-Dollar erreicht hatten, dessen Stabilität es den Preisen ermöglichte, etwas zu steigenDie positive Dynamik, die es diesen Gewinnen ermöglichte, einige der früheren Verluste auszugleichen und zu versuchen, einige der überverkauften Niveaus des RSI zu verdauen, spielte ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung positiver Signale, insbesondere da der kurzfristige primäre Abwärtstrend dominierte.

4. Institutionelle Perspektive

Deutsche Bank: ChatGPT-Bezahlwachstum in Europa ist ins Stocken geraten

⑴ Die neuesten Daten der Deutschen Bank zeigen, dass die Abonnementdienste von OpenAI in den letzten vier Monaten in wichtigen europäischen Märkten eine stabile Leistung erbracht haben und die Benutzerausgaben einen „stagnierenden“ Zustand aufweisen. ⑵ Obwohl ChatGPT wöchentlich 800 Millionen aktive Nutzer hat, gibt es nur 20 Millionen zahlende Nutzer. ⑶ Die europäischen Verbraucherausgaben für ChatGPT stagnieren seit Mai, was darauf hindeutet, dass das Produkt bei der Gewinnung neuer zahlender Kunden auf Engpässe stößt.

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