El Banco de Canadá está a punto de recortar los tipos de interés. Análisis de las tendencias a corto plazo del oro, la plata, el petróleo crudo y las divisas al contado el 24 de octubre

Descripción general del mercado global

1. Condiciones de los mercados europeos y americanos

Los tres principales futuros sobre índices bursátiles estadounidenses subieron: los futuros del Dow subieron un 0,16%, los futuros del S&P 500 subieron un 0,33% y los futuros del Nasdaq subieron un 0,50%. El índice DAX de Alemania cayó un 0,11%, el índice FTSE 100 de Gran Bretaña cayó un 0,06%, el índice CAC40 de Francia cayó un 0,57% y el índice Stoxx 50 de Europa cayó un 0,20%.

2. Interpretación de las noticias del mercado

El Banco de Canadá está a punto de recortar las tasas de interés, y las nubes www.xmh100.comerciales nublan las perspectivas económicas

⑴ Una encuesta de Reuters mostró que 23 economistas predijeron que el Banco de Canadá recortaría las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 2,25% el 29 de octubre, y 11 abogaron por mantener las tasas de interés actuales. ⑵ Este será el segundo recorte consecutivo de tipos de interés por parte del banco, principalmente debido a la política arancelaria estadounidense que provocó que la economía canadiense se contrajera un 1,6% en el segundo trimestre. ⑶ Trump puso fin repentinamente a todas las negociaciones www.xmh100.comerciales con Canadá, la tasa de desempleo ha alcanzado un nivel históricamente alto y la confianza en la inversión empresarial sigue siendo débil. ⑷ La mayoría de los analistas esperan que los tipos de interés se mantengan en el 2,25% hasta finales de 2026, que se sitúa en el límite inferior del rango de tipos de interés neutrales del banco central. ⑸Se espera que la economía canadiense crezca sólo un 1,2% este año, la tasa de crecimiento más baja desde la epidemia, y la tasa de desempleo se mantendrá cerca del 7,1%. ⑹ Aunque la inflación aumentó al 2,4% en septiembre, el banco central está más preocupado por los riesgos para el crecimiento económico y todavía existe la posibilidad de una mayor flexibilización de las políticas en el futuro.

Alemania ha inyectado 60 millones de euros en el “Fondo de Apoyo Energético” de Ucrania

El primer ministro ucraniano, Sveridenko, publicó en la plataforma social oficial el día 24 que Alemania ha inyectado 60 millones de euros en el “Fondo de Apoyo Energético” de Ucrania0 millones para adquirir generadores, equipos energéticos y centrales térmicas móviles para mejorar la resiliencia de la infraestructura crítica de Ucrania.

La política “halcón” del nuevo primer ministro de Japón genera preocupación

El primer ministro japonés, Takaichi Sanae, pronunció su primer discurso político en la Dieta Extraordinaria el día 24 después de asumir el cargo. Sus propuestas políticas en seguridad, asuntos exteriores y otros campos mostraron un claro tono conservador y de línea dura, lo que provocó una preocupación generalizada entre la opinión pública japonesa. En el primer discurso político de la Primera Ministra japonesa Sanae Takaichi después de asumir el cargo, sus propuestas políticas mostraron un fuerte tono agresivo en los campos de la seguridad, la diplomacia y otros campos, lo que despertó una preocupación generalizada en Japón. Ha propuesto el objetivo de fortalecer el sistema de defensa en el ámbito de la seguridad, incluido el plan de alcanzar antes de lo previsto los gastos de defensa que representen el 2% del PIB, y planea revisar la "Estrategia de Seguridad Nacional" y otros "tres documentos de seguridad". En el frente diplomático, enfatizó la importancia de la alianza Japón-Estados Unidos y propuso profundizar la cooperación multilateral en seguridad, especialmente su papel en la región del Indo-Pacífico. Económicamente, la ciudad de Gao ha propuesto una política de "finanzas responsable y proactiva" para promover el desarrollo de la IA y otras industrias, y apoyar el sustento de las personas a través de medidas www.xmh100.como subsidios locales y subsidios energéticos. Sin embargo, sus políticas también han generado preocupaciones sobre el posible retroceso de Japón en su camino de desarrollo pacífico y sobre cómo manejar las relaciones con sus vecinos.

Los precios al productor en Islandia aumentaron un 3,1% interanual en septiembre, alcanzando un máximo de cinco meses

⑴Los precios al productor en Islandia aumentaron un 3,1% interanual en septiembre, en www.xmh100.comparación con el valor anterior del 1,4%, alcanzando el nivel más alto desde mayo. ⑵El costo de los productos del mar aumentó un 13%, en www.xmh100.comparación con el valor anterior del 12,4%; El precio de producción de alimentos aumentó un 10,4%, frente al valor anterior del 9,1%. ⑶El precio de los productos de venta nacional aumentó un 7,2%, en www.xmh100.comparación con el valor anterior del 6,7%; El coste de los productos de exportación repuntó hasta un aumento del 1,3%, frente a una disminución del 0,8% en el valor anterior. ⑷La caída de precios en la industria del metal se redujo al 2,3%, en www.xmh100.comparación con la caída anterior del 7,1%. ⑸La caída de los precios de los productos de exportación, excepto los productos del mar, se redujo al 4,9%, en www.xmh100.comparación con el valor anterior del 7,8%. ⑹ Los precios al productor aumentaron un 0,9% mes a mes, en www.xmh100.comparación con un aumento del 1% en el mes anterior.

El rendimiento de los bonos del gobierno italiano a 10 años aumentó al 3,4%, un nuevo máximo en una semana y media

⑴El rendimiento de los bonos del gobierno italiano a 10 años aumentó al 3,4%, un nuevo máximo en una semana y media. ⑵Los inversores están asimilando los datos del PMI de la eurozona mejores de lo esperado, mientras esperan los datos del IPC de EE.UU. de septiembre para juzgar las perspectivas de la política de la Reserva Federal. ⑶El PMI de la eurozona alcanzó un máximo de 17 meses, las actividades de la industria de servicios se expandieron y la industria manufacturera volvió a la línea de nivel 50. ⑷El gabinete italiano aprobó el presupuesto de 2026 a principios de este mes, planificando 18.700 millones de euros en recortes de impuestos y medidas de apoyo. ⑸El plan ahora debe ser discutido por el parlamento y aprobado antes de fin de año, con el objetivo de controlar el déficit público al 2,8% del PIB en 2026. ⑹ Este objetivo de déficit está en línea con el umbral fiscal del 3% de la UE.

El Banco Central de Rusia recortó inesperadamente las tasas de interés en 50 puntos básicos hasta el 16,5%

⑴ En octubre, el Banco Central de Rusia decidió reducir la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos hasta el 16,5%, lo que marcó el cuarto recorte consecutivo de las tasas de interés. ⑵ Esta medida contrasta con las expectativas del mercado de permanecer en espera, pero el banco central reiteró queLa política monetaria seguirá siendo restrictiva durante el período. ⑶ La alta inflación de los alimentos ha provocado que las expectativas de inflación de los consumidores sigan aumentando. El plan del gobierno federal de aumentar el impuesto al valor agregado en el presupuesto del próximo año puede intensificar las presiones sobre los precios. ⑷El aumento de impuestos tiene www.xmh100.como objetivo reducir el creciente déficit fiscal para financiar el conflicto con Ucrania. ⑸El banco central espera que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 4% para finales del próximo año, y se espera que las tasas de interés clave se mantengan en el rango del 13%-15% durante el período. ⑹ Aunque el banco central cree que el crecimiento económico sigue siendo resistente, el FMI predice que el PIB crecerá sólo un 0,6% este año.

Los rendimientos de los bonos alemanes se dispararon a un máximo de dos semanas, y las expectativas de recortes de las tasas de interés por parte de los bancos centrales europeos y estadounidenses se enfriaron simultáneamente

⑴ Los rendimientos de los bonos gubernamentales alemanes a 10 años aumentaron 3,8 puntos básicos hasta el 2,62%, el nivel más alto desde el 14 de octubre. ⑵ Los datos del PMI de octubre de la eurozona superaron las expectativas, el sector privado de Alemania registró su mayor crecimiento en los últimos dos años y medio años, y la actividad empresarial francesa aceleró su contracción. ⑶La expectativa del mercado monetario sobre la probabilidad de que el Banco Central Europeo reduzca las tasas de interés en julio del próximo año ha caído del 60% al 50%, y se espera que la tasa de interés se mantenga en el 1,85% para fines de 2026. ⑷ El rendimiento del bono estadounidense a 10 años aumentó simultáneamente 1,7 puntos básicos hasta el 4%. Las sanciones de Estados Unidos a Rusia hicieron subir los precios del petróleo y generaron preocupaciones sobre la inflación. ⑸ El diferencial entre los bonos gubernamentales a 10 años de Alemania y Francia se amplió a 80,69 puntos básicos, y al mercado le preocupa que Moody's pueda rebajar la calificación de Francia a una sola A. ⑹ El Partido Socialista Francés amenazó con derrocar al gobierno el lunes si no se cumplen los requisitos presupuestarios, y la incertidumbre política continúa fermentando.

El euro volvió a caer después de alcanzar máximos y el mercado cayó a un rango estrecho antes de los datos clave

⑴El euro frente al dólar estadounidense fluctuó dentro de un rango estrecho de 1,1601-1,1628 a principios de Europa el viernes. Los datos del PMI superaron las expectativas, lo que impulsó el fortalecimiento del tipo de cambio. ⑵ Después de la apertura en Nueva York, el tipo de cambio volvió a caer por debajo de 1,1610, un 0,09% menos en las primeras operaciones. El aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses estimuló la www.xmh100.compra de dólares. ⑶ La apreciación del dólar estadounidense frente al yuan extranjero y la caída del oro fortalecieron conjuntamente el atractivo del dólar estadounidense y suprimieron el desempeño del euro. ⑷ Los indicadores técnicos muestran una señal bajista, el RSI mensual continúa cayendo y el tipo de cambio está por debajo de los promedios móviles de 10, 21 y 55 días. ⑸El mercado se centra en el IPC de EE. UU. de septiembre, el PMI de octubre y el índice de confianza de la Universidad de Michigan, que pueden provocar un gran avance en el tipo de cambio.

Han surgido preocupaciones sobre el mercado laboral británico y las expectativas de recortes en las tasas de interés han recibido un fuerte apoyo

⑴ Fitch Ratings señaló que el grado de debilidad en el mercado laboral británico puede ser mucho mayor que los datos oficiales, y las encuestas empresariales muestran que la tasa de desempleo seguirá aumentando. ⑵Los datos oficiales de la encuesta sobre la fuerza laboral muestran que la tasa de desempleo ha aumentado al 4,8%, pero la fuerte caída en la tasa de respuesta después de la epidemia afecta la confiabilidad de las estadísticas. ⑶ Los indicadores alternativos muestran que la holgura del mercado laboral puede ser mayor y expandirse más rápidamente, con una disminución del número de empleados asalariados en 119.000 desde julio de 2024. ⑷ El indicador de empleo elaborado por Fitch muestra que el empleo total ha disminuido en el último año, la tasa de desempleo puede estar subestimada y la tasa de empleo sobreestimada. ⑸ Las encuestas empresariales prospectivas predicen que el crecimiento del empleo se estancará en los próximos 12 meses y que será difícil revertir la creciente tasa de desempleo. ⑹ Aunque al Banco de Inglaterra le preocupa la rigidez salarial, el crecimiento regular de los salarios en el sector privado se ha desacelerado y se espera que reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos a finales de año y a 3,2 para finales de 2026.5%.

3. Tendencias de los principales pares de divisas antes de la apertura del mercado de Nueva York

EUR/USD: A las 20:23 hora de Beijing, el EUR/USD cayó y ahora está en 1,1614, una disminución del 0,04%. El precio EUR/USD (EURUSD) fluctuó en el último nivel intradiario antes de la sesión de Nueva York. Esta ronda de volatilidad se produjo en el contexto de una presión negativa continua por su cotización por debajo de la EMA50, y también se vio reforzada por la estabilidad de la principal tendencia bajista en el corto plazo, especialmente cuando cotizó a lo largo de la línea de tendencia. Además, el Índice de Fuerza Relativa dio una señal negativa luego de alcanzar niveles de sobrecompra.

GBP/USD: A las 20:23 hora de Beijing, el GBP/USD cayó y ahora está en 1,3314, una disminución del 0,09%. Antes de la sesión de Nueva York, en la última sesión intradiaria, el precio (GBPUSD) cayó, preparándose para caer por debajo del nivel de soporte de 1,3325, que se vio afectado por la continua presión negativa ejercida por su cotización por debajo de la EMA50, mientras que la principal tendencia bajista prevaleció en el corto plazo y se negoció a lo largo de la línea de tendencia, fortaleciendo así la estabilidad del movimiento. Por otro lado, observamos la aparición de una señal positiva superpuesta en el RSI, después de alcanzar niveles de sobreventa, lo que puede limitar temporalmente las pérdidas posteriores del par, ya que necesita aliviar esta condición de sobreventa.

Oro al contado: a las 20:23, hora de Beijing, el oro al contado cayó y ahora cotiza a 4060,95, una disminución del 1,58%. Antes de la apertura del mercado de Nueva York, en el último día de negociación, el precio del oro cayó debido a la aparición del indicador de fuerza relativa y se acercó al nivel de soporte clave de 4.050 dólares sugerido en nuestro análisis anterior. Al mismo tiempo, www.xmh100.como el precio seguía por debajo de la EMA50 y estaba bajo la influencia de una onda de corrección bajista en el corto plazo, la presión negativa continuó.

Plata al contado: a las 20:23, hora de Beijing, la plata al contado cayó y ahora se cotiza a 48,002, una disminución del 1,71%. En la última operación intradiaria antes de Nueva York, el precio continuó cayendo y cayó por debajo del nivel de soporte clave de $ 47,80 mientras continuaba cotizando por debajo de la continua presión negativa ejercida por la EMA50. Esto reforzó la estabilidad de la tendencia de corrección bajista a corto plazo, mientras se negociaba a lo largo de la línea de soporte de la tendencia. Además, a pesar de alcanzar niveles de sobreventa, aparecieron señales negativas en el indicador de fuerza relativa.

Mercado del petróleo crudo: a las 2, hora de BeijingA las 0:23, el petróleo estadounidense subió y ahora cotiza a 62,120, un aumento del 0,53%. Antes de la www.xmh100.comercialización en Nueva York, los precios (del petróleo crudo) subieron el último día de negociación, rompiendo la resistencia clave de 61,75 dólares, con una tendencia de corrección alcista afianzandose a corto plazo. A medida que continúa la presión dinámica representada por su cotización por encima de la EMA50, este aumento se produjo después de descargar las condiciones de sobrecompra en el indicador de fuerza relativa, abriendo el camino para más ganancias en el corto plazo.

4. Visión institucional

Morgan Stanley: Se espera que el IPC subyacente de Estados Unidos aumente un 0,32% mensual en septiembre

⑴Morgan Stanley predice que el IPC subyacente de Estados Unidos en septiembre aumentará un 0,32% mensual y un 3,12% interanual. ⑵ La inflación subyacente de las materias primas sigue siendo positiva, mientras que la inflación de los servicios se desacelera ligeramente. ⑶Se espera que el IPC general aumente un 0,41% mensual y un 3,10% interanual. ⑷El banco señaló que estos pueden ser los últimos datos precisos sobre la inflación antes de que el cierre del gobierno de EE. UU. provoque un deterioro en la calidad de los datos.

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