El IPC abre espacio para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés y se acerca la "Semana del Super Banco Central" de la próxima semana

Esta semana, el mercado global ha tenido otros altibajos. El conflicto www.xmh100.comercial dominó la volatilidad del mercado esta semana, mientras que las sanciones más duras de Estados Unidos a Rusia reavivaron las primas de riesgo geopolítico.

Después de alcanzar un máximo histórico de 4.381 dólares el lunes, el oro cayó bruscamente, cayendo más del 5% en un solo día, la mayor caída de la última década. Aunque casi ha mostrado una tendencia estabilizadora desde entonces y los datos del IPC de EE.UU. fueron inferiores a lo esperado, aun así registró su primera caída en diez semanas.

Por el contrario, el S&P 500 y el Nasdaq tuvieron sus mejores semanas desde agosto. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones registró su mayor ganancia semanal desde junio.

Al mismo tiempo, los precios del petróleo cayeron ligeramente el viernes debido a que los inversores se mostraron escépticos sobre con qué vigor la administración Trump aplicaría sus nuevas sanciones a las dos principales www.xmh100.compañías petroleras de Rusia, pero aun así terminaron la semana con un alza de más del 7%, la mayor ganancia semanal desde mediados de junio.

La próxima semana, mientras el gobierno estadounidense continúa cerrando, habrá datos menos importantes de Estados Unidos, pero muchos bancos centrales celebrarán reuniones sobre tasas de interés, incluida la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón...

Mercado de divisas:El índice del dólar estadounidense mostró una tendencia de consolidación después de subir esta semana. Respaldado por el sentimiento del mercado a principios de semana, el índice estadounidense superó la marca de 99, pero su impulso se debilitó después del miércoles. Los datos del IPC del viernes impulsaron las expectativas del mercado de recortes en las tasas de interés, y el índice estadounidense se recuperó ligeramente después de una caída a corto plazo, cerrando en 98,94 esta semana. En términos de monedas no estadounidenses, el euro y la libra esterlina registraron ganancias frente al dólar estadounidense esta semana. Con Sanae Takaichi elegido Primer Ministro de Japón, el mercado ha expresado su preocupación por la política fiscal expansiva de Japón yLas expectativas de un estímulo monetario continuo han aumentado y el dólar estadounidense ha subido significativamente frente al yen en general.

Mercado del oro: Los precios de los metales preciosos fluctuaron violentamente esta semana, y tanto el oro www.xmh100.como la plata al contado registraron su primera caída en diez semanas. Respaldado por las expectativas de recortes de las tasas de interés y la demanda de refugio seguro el lunes, el oro al contado se disparó a un máximo histórico de 4.381 dólares, estableciendo un precio de cierre récord; sin embargo, la toma de ganancias desencadenó ventas de pánico el martes, cayendo más del 5% en un solo día, la mayor caída en la última década. Mostró una tendencia de estabilización en los dos días siguientes.

La tendencia de la plata spot está sincronizada. Cayó bruscamente durante dos días después de alcanzar un nuevo máximo el domingo, y luego se recuperó ligeramente. El desempeño general fue alto y un gran impacto. El oro y la plata al contado cerraron esta semana a 4112,21 dólares y 48,59 dólares la onza respectivamente, una caída del 3,17% y el 6,07% respectivamente.

Mercado del petróleo crudo: En términos del petróleo crudo internacional, los precios del petróleo fluctuaron y fluctuaron a niveles bajos en la primera mitad de la semana debido a las preocupaciones sobre el exceso de oferta. El WTI cayó una vez al nivel más bajo desde principios de mayo; pero luego, estimulado por el anuncio estadounidense de sanciones a las www.xmh100.compañías petroleras rusas y la reposición de reservas estratégicas, el petróleo crudo se recuperó con fuerza.

Reseña semanal de noticias

1. Los tardíos datos del IPC dejan margen para recortes en las tasas de interés y la crisis del cierre del gobierno de EE. UU. continúa.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicó un informe el viernes que muestra que los indicadores de inflación general y básica en septiembre fueron inferiores a las expectativas del mercado. Aunque el cierre del gobierno ha paralizado la publicación de algunos datos económicos, el informe del IPC sigue publicándose según lo previsto. El propósito es ayudar a la Administración de la Seguridad Social a calcular el ajuste por costo de vida para los beneficiarios de asistencia social. La agencia dijo que la recopilación de datos se www.xmh100.completó antes de que se interrumpiera la financiación gubernamental. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que es posible que no pueda publicar datos de inflación el próximo mes.

En términos de datos concretos, la tasa anual del IPC sin desestacionalizar en septiembre fue del 3%. Aunque aumentó ligeramente respecto al mes anterior, fue inferior a las expectativas del mercado del 3,1%; la tasa mensual del IPC desestacionalizada fue del 0,3%, inferior a las expectativas y al valor anterior del 0,4%. En términos del IPC subyacente, la tasa anual sin desestacionalización fue del 3%, inferior al valor esperado y anterior del 3,1%; la tasa mensual después del ajuste estacional fue del 0,2%, también inferior al valor esperado y anterior del 0,3%.

El mercado reaccionó fuertemente después de que se publicaron los datos del IPC, y los operadores aumentaron sus apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés dos veces este año. Los contratos de futuros vinculados a la tasa de política de la Reserva Federal mostraron expectativas crecientes de nuevos recortes de tasas en su reunión de enero.

Además, los estrategas de JPMorgan Chase y Bank of America esperan que la Reserva Federal anuncie que dejará de reducir su balance en su reunión de octubre. Los dos bancos habían esperado anteriormente que la operación de reducción de balance terminara en diciembre de este año o principios del próximo, pero el reciente aumento de los costos de endeudamiento en el mercado de financiación en dólares estadounidenses y las condiciones de financiación más estrictas los han llevado a adelantar sus expectativas. Actualmente, el balance de la Reserva Federal ha caído 2,38 billones de dólares desde su máximo a 6,59 billones de dólares a finales de septiembre de este año.

Al mismo tiempo, el cierre del gobierno de Estados Unidos ha entrado en su cuarta semana, convirtiéndose en el segundo cierre más largo de la historia. El Senado rechazó por duodécima vez un proyecto de ley de asignaciones temporales. En cuanto a las perspectivas de reapertura, el mercado de predicciones Kalshi sugiere que el cierre actual podría durar unos 41 días. Aunque la economía nacional de la Casa BlancaHassett, director del Consejo Económico, dijo que es probable que el cierre termine esta semana, pero que actualmente parece poco probable. Los legisladores y asistentes del Congreso creen en general que el cierre podría durar hasta noviembre, superando incluso el récord de cierre de 35 días durante el primer mandato de Trump.

El cierre del gobierno de EE. UU. ha dificultado que la Reserva Federal obtenga datos oficiales sobre inflación, empleo, etc. Esta semana, medios extranjeros informaron que la agencia de servicios de nómina ADP Research, productora de los datos "pequeños no agrícolas" de ADP, dejó de proporcionar a la Reserva Federal datos de empleo que cubren alrededor del 20% de la fuerza laboral del sector privado de EE. UU. a finales de agosto, debilitando aún más la capacidad de la Reserva Federal para www.xmh100.comprender el mercado laboral en tiempo real.

2. ¿La “Conferencia Put-Turquesa 2.0” está varada? La paz entre Rusia y Ucrania añade incertidumbre y las sanciones de Estados Unidos y Europa aumentan nuevamente

Esta semana, el proceso de paz entre Rusia y Ucrania sufrió un revés y la planeada "Cumbre Put-Trump 2.0" fue suspendida. Europa y Estados Unidos aumentaron simultáneamente las sanciones contra Rusia y la situación volvió a ponerse tensa.

En el frente diplomático, algo salió mal en la cumbre de Budapest. El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que no estaba dispuesto a mantener una "reunión inútil" con el presidente ruso, Vladimir Putin, sugiriendo que se canceló una segunda reunión previamente planeada con Putin que, según había dicho anteriormente, se celebraría dentro de dos semanas.

En términos de relaciones con Ucrania, Trump negó que Estados Unidos proporcionaría a Ucrania misiles de crucero de largo alcance Tomahawk, calificó los informes relevantes www.xmh100.como "noticias falsas" y enfatizó que el ciclo de entrenamiento de esta arma es largo y que el ejército estadounidense no enseñará técnicas operativas. También refutó la afirmación de que Estados Unidos permite a Ucrania utilizar misiles de largo alcance.

Además, muchos países europeos y Ucrania están formulando una propuesta de paz de 12 puntos, que prevé congelar el conflicto sobre la base de la línea del frente existente. Si Rusia y Ucrania llegan a un acuerdo de alto el fuego, Occidente levantará gradualmente las sanciones contra Rusia. Sin embargo, según informes de medios extranjeros, Rusia presentó el fin de semana pasado un documento informal a Estados Unidos, reafirmando su control total sobre Donbass, lo que equivale a rechazar la propuesta de congelar la línea del frente.

En un contexto de reveses diplomáticos, Europa y Estados Unidos anunciaron esta semana nuevas sanciones contra Rusia. Las sanciones estadounidenses se centran en los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, señaló que estas dos empresas brindan apoyo financiero a las operaciones militares especiales de Rusia en Ucrania, y sus exportaciones representan casi la mitad de las exportaciones totales de petróleo crudo de Rusia. Bessant destacó que Estados Unidos tomará más medidas si es necesario para apoyar los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto. Trump expresó su decepción por el estancamiento de las negociaciones después de la reunión de Alaska, calificando las sanciones de "enormes" y esperando promover la paz.

La Unión Europea también tomó medidas y los estados miembros alcanzaron un acuerdo sobre la 19ª ronda de sanciones contra Rusia, centrándose en los campos energético y financiero. Las medidas incluyen prohibir la entrada del gas natural licuado ruso al mercado europeo, reducir el límite superior de los precios del petróleo crudo ruso a 47,6 dólares por barril, implementar una prohibición www.xmh100.comercial integral a las empresas rusas de petróleo y gas y ampliar el alcance de las sanciones financieras, incluidas las plataformas de criptomonedas en el sistema de sanciones por primera vez.

Putin respondió que las sanciones no afectarán significativamente a la economía rusa, pero pueden provocar que los precios del petróleo aumenten debido a la reducción del suministro, lo que hará que los países occidentales se sientan "incómodos". También subrayó que Rusia no tomará decisiones bajo presión, y cualquier país que se precieNadie actuaría así.

El mismo día en que Estados Unidos y Europa impusieron sanciones, Rusia realizó un ejercicio conjunto de sus fuerzas nucleares estratégicas terrestres, marítimas y aéreas. El misil intercontinental "Yars" se lanzó desde Plesetsk, el misil "Deep Blue" se lanzó en el mar de Barents y el bombardero Tu-95MS lanzó misiles de crucero, demostrando plenamente su disuasión estratégica. Putin dijo que el ejercicio era un entrenamiento de rutina destinado a probar la preparación militar para el www.xmh100.combate y que todas las tareas programadas se www.xmh100.completaron con éxito.

3. Nuevos acontecimientos www.xmh100.comerciales: Estados Unidos y Australia firman un acuerdo sobre minerales, y los aranceles de exportación de la India a los Estados Unidos pueden reducirse significativamente

Esta semana, Trump y el primer ministro australiano Albanese firmaron un acuerdo sobre minerales clave, con el objetivo de invertir 8.500 millones de dólares para crear una cadena de suministro alternativa y reducir la dependencia de los minerales chinos. Trump dijo que espera que en un año haya tantos minerales y tierras raras críticos que no sepamos qué hacer con ellos. Albanese dijo que el acuerdo representa un "canal de cooperación lista" de 8.500 millones de dólares y elevará la cooperación económica y de defensa de los dos países a una nueva etapa.

Según el acuerdo, Estados Unidos y Australia cooperarán en el procesamiento de tierras raras en Australia, y Australia tiene la capacidad de ampliar la escala de procesamiento. Los dos países se www.xmh100.comprometieron a proteger sus mercados de prácticas www.xmh100.comerciales desleales mediante el establecimiento de estándares www.xmh100.comerciales www.xmh100.como "precios mínimos o medidas similares". En la etapa inicial del acuerdo, Estados Unidos y Australia invertirán cada uno más de mil millones de dólares en proyectos iniciales, y los planes posteriores también incluirán la participación de Japón.

En términos de aranceles, Estados Unidos puede reducir significativamente los aranceles sobre los productos indios exportados a Estados Unidos, del 50% al 15%-16%. www.xmh100.como parte del acuerdo www.xmh100.comercial, India podría reducir sus www.xmh100.compras de petróleo a Rusia. Trump amenazó con mantener aranceles elevados si India no reduce las importaciones de petróleo ruso.

Según los informes, las dos partes también discutieron temas www.xmh100.como las cuotas de importación de maíz no transgénico de Estados Unidos. Los detalles del acuerdo podrían ultimarse en la cumbre de la ASEAN, pero aún deben aprobarse áreas sensibles www.xmh100.como la agricultura y la energía.

Trump también planea iniciar esta semana una investigación sobre los precios de los medicamentos en el extranjero, con el objetivo de lograr que los países extranjeros paguen por los medicamentos los mismos precios que Estados Unidos. La investigación podría desencadenar medidas arancelarias y aumentar las tensiones entre Estados Unidos y las principales economías. Trump había amenazado previamente con imponer impuestos a la importación de medicamentos, pero no los implementó. Esta investigación puede ser una moneda de cambio.

El viernes, Trump detuvo repentinamente todas las negociaciones www.xmh100.comerciales entre Estados Unidos y Canadá porque Canadá emitió un anuncio en el que Ronald Reagan criticaba los aranceles. Trump lo calificó de "falso" y acusó a Canadá de intentar interferir en la toma de decisiones de instituciones judiciales www.xmh100.como la Corte Suprema de Estados Unidos, enfatizando la importancia de los aranceles para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Se informa que el anuncio fue iniciado por Doug Ford, Gobernador de Ontario, Canadá, y costó 75 millones de dólares. Luego, Ford dijo que pausaría su campaña publicitaria dirigida a Estados Unidos el próximo lunes para que se puedan reanudar las negociaciones www.xmh100.comerciales.

4. Trump está a punto de visitar Japón, y la primera primera ministra de Japón está preparando un “gran paquete de regalo”

Esta semana, Sanae Takaichi, presidenta del Partido Liberal Democrático de Japón, fue elegida primera ministra número 104 en la elección de nominación de primer ministro en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la primera mujer primera ministra en la historia constitucional de Japón.

Takaichi Sanae fue favorecido por el ex Primer Ministro durante mucho tiempo.Con el apoyo de Shinzo Bei, sus ideas conservadoras son muy consistentes con las de Abe, incluidas sus opiniones sobre la historia, los conceptos de seguridad nacional y las propuestas de política económica. Sanae Takaichi siguió el lema de Abe de “Japón de vuelta a su apogeo” durante la campaña, con el objetivo de mejorar el estatus internacional de Japón mediante el restablecimiento de la alianza entre Japón y Estados Unidos.

Se acerca su primera gran prueba diplomática tras asumir el cargo. En preparación para la reunión de la próxima semana con Trump, el gobierno japonés está ultimando un paquete de www.xmh100.compras que incluye camionetas estadounidenses, soja y gas natural para mostrar buena voluntad en las negociaciones www.xmh100.comerciales y de seguridad, según personas familiarizadas con el asunto. Trump visitará Japón el próximo lunes, su primer viaje desde que fue reelegido.

Además, se informa que Japón también presentará una lista de proyectos candidatos bajo el acuerdo de inversión de 550 mil millones de dólares, que finalmente serán seleccionados por Trump. Los analistas dicen que Takaichi Sanae no se www.xmh100.comprometerá con nuevos objetivos de gasto en defensa durante la reunión, pero acelerará la construcción de la defensa.

5. Trump perdonó al fundador de Binance, Changpeng Zhao

Trump perdonó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, poniendo fin a la importante represión del gobierno de Estados Unidos contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Zhao Changpeng cumplió anteriormente cuatro meses de prisión por violaciones de lavado de dinero. Se cree que este perdón está relacionado con el acuerdo www.xmh100.comercial entre Binance y la familia Trump, y puede ser más fácil para Binance afianzarse en el mercado estadounidense en el futuro.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, dijo que el presidente Trump ejerció su poder constitucional para indultar a Changpeng Zhao, calificándolo de acusación en la “guerra de las criptomonedas” de la administración Biden y anunciando que la represión de la administración Biden contra las criptomonedas ha terminado.

Anteriormente, Trump había indultado a varios otros conocidos ejecutivos de criptomonedas. Desde la administración Trump, los reguladores han retirado las demandas contra las principales empresas de criptomonedas www.xmh100.como Coinbase.

6. Los bombarderos estadounidenses se acercan nuevamente y Venezuela está lista

Según informes de medios extranjeros, el 23 de octubre, hora local, un bombardero estadounidense B-1B se acercó nuevamente a la costa de Venezuela. Esta fue la segunda operación de este tipo realizada por aviones militares estadounidenses en una semana. Pero Trump dijo que los informes eran inexactos.

El gobierno de Estados Unidos ha adoptado recientemente una serie de despliegues militares contra Venezuela, incluido el despliegue de buques de guerra en el Caribe, el hundimiento de los llamados "barcos de la droga" y la autorización a la CIA para lanzar operaciones encubiertas en Venezuela. Trump dijo que Estados Unidos lleva mucho tiempo insatisfecho con Venezuela e insinuó una inminente acción militar terrestre.

Venezuela respondió rápida y contundentemente. El Ministro de Defensa afirmó firmemente que todas las tropas están preparadas para el www.xmh100.combate. El presidente Maduro afirmó que más de 5.000 misiles portátiles de defensa aérea “Aguja-S” han sido desplegados en lugares estratégicos para garantizar la seguridad nacional y la tranquilidad del pueblo. Este sistema de misiles fue desarrollado por Rusia y tiene un alcance máximo de 6.000 metros y una altitud máxima de 3.500 metros.

Además, cinco estados costeros de Venezuela lanzaron el ejercicio de defensa "Costa de la Independencia 200", centrándose en la defensa de seis ubicaciones estratégicas, incluidas Palma Sora, la Refinería El Palito y Puerto Cabello, y desplegaron instalaciones de www.xmh100.comunicaciones y defensa aérea para fortalecer las capacidades de alerta temprana.

7. El informe financiero de Tesla es "hielo y fuego", el plan salarial de Musk llama la atención

El informe financiero del tercer trimestre de Tesla mostró que los ingresos totales alcanzaron un récord de 28.095 millones de dólares, un aumento interanual del 12%, superando las expectativas de Wall Street. Este crecimiento se debió principalmente al efecto del "último autobús" antes de la expiración de la política federal de crédito fiscal para vehículos eléctricos de EE. UU., que empujó a Tesla a alcanzar su mayor volumen de entregas trimestrales de la historia, con entregas que alcanzaron los 497.000 vehículos, un aumento interanual del 7,4%. Sin embargo, el beneficio neto cayó un 37% interanual a sólo 1.370 millones de dólares.

Musk dijo en la convocatoria de resultados que Tesla se parece más a una empresa de inteligencia artificial y que los robots humanoides y los vehículos autónomos son la clave para el crecimiento futuro. Sin embargo, Musk dio una respuesta más general a los proyectos que preocupan a los inversores, www.xmh100.como los taxis autónomos Robotaxi, los taxis autónomos Cybercab, los robots humanoides Optimus y los sistemas de conducción totalmente autónomos (FSD).

El precio de las acciones de Tesla tuvo un mal desempeño después de la publicación del informe financiero, cayendo cerca del 5% después de la campana. Según el valor de mercado de cierre de 1,46 billones de dólares ese día, Tesla se desplomó casi 73 mil millones de dólares (aproximadamente 520 mil millones de RMB) en un día.

Al final de la conferencia telefónica sobre resultados, Musk defendió su paquete de www.xmh100.compensación de un billón de dólares y pidió a los inversores que lo apoyen. Incluso dijo que dejaría la empresa si el plan no se aprobaba. El director financiero de Tesla enfatizó que el paquete de www.xmh100.compensación sólo entrará en vigor si los accionistas reciben ganancias sustanciales.

El contenido anterior trata sobre "[Grupo XM]: el IPC abre espacio para que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés, y la "Semana del Super Banco Central" llegará la próxima semana". Fue cuidadosamente www.xmh100.compilado y editado por el editor de divisas de XM. ¡Espero que sea útil para sus operaciones! ¡Gracias por el apoyo!

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