L'IPC ouvre un espace à la Fed pour réduire les taux d'intérêt, et la « Super Central Bank Week » de la semaine prochaine approche

Cette semaine, le marché mondial a connu encore des hauts et des bas. Le conflit www.xmh100.commercial a dominé la volatilité des marchés cette semaine, tandis que le durcissement des sanctions américaines contre la Russie a ravivé les primes de risque géopolitique.

Après avoir atteint un niveau record de 4 381 $ lundi, l'or a fortement chuté, plongeant de plus de 5 % en une seule journée, soit la plus forte baisse de la dernière décennie. Même si depuis lors, la tendance a presque été stabilisée et que les données de l'IPC américain ont été inférieures aux attentes, elles ont néanmoins enregistré leur première baisse en dix semaines.

En revanche, le S&P 500 et le Nasdaq ont connu leurs meilleures semaines depuis août. Pendant ce temps, le Dow Jones Industrial Average a enregistré son plus gros gain hebdomadaire depuis juin.

Dans le même temps, les prix du pétrole ont légèrement baissé vendredi, les investisseurs étant sceptiques quant à la vigueur avec laquelle l'administration Trump appliquerait ses nouvelles sanctions contre les deux principales www.xmh100.compagnies pétrolières russes, mais ils ont tout de même terminé la semaine en hausse de plus de 7 %, le gain hebdomadaire le plus important depuis la mi-juin.

La semaine prochaine, alors que le gouvernement américain continue de fermer ses portes, les données américaines seront moins importantes, mais de nombreuses banques centrales tiendront des réunions sur les taux d'intérêt, notamment la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon...

Marché des changes :L'indice du dollar américain a montré une tendance à la consolidation après avoir augmenté cette semaine. Soutenu par le sentiment du marché en début de semaine, l’indice américain a dépassé la barre des 99, mais sa dynamique s’est affaiblie après mercredi. Les données de l'IPC publiées vendredi ont stimulé les attentes du marché en matière de baisse des taux d'intérêt, et l'indice américain a légèrement rebondi après une baisse à court terme, clôturant à 98,94 cette semaine. En termes de devises non américaines, l’euro et la livre sterling ont tous deux enregistré des gains par rapport au dollar américain cette semaine. Avec l’élection de Sanae Takaichi au poste de Premier ministre du Japon, le marché a exprimé ses inquiétudes quant à la politique budgétaire expansionniste du Japon etLes attentes d’une poursuite des mesures de relance monétaire se sont accrues et le dollar américain a globalement augmenté considérablement par rapport au yen.

Marché de l'or : Les prix des métaux précieux ont fluctué violemment cette semaine, l'or au www.xmh100.comptant et l'argent enregistrant tous deux leur première baisse en dix semaines. Soutenu par les attentes de baisses de taux d'intérêt et la demande de valeurs refuges lundi, l'or au www.xmh100.comptant a grimpé jusqu'à un niveau record de 4 381 $, établissant un cours de clôture record ; cependant, les prises de bénéfices ont déclenché des ventes de panique mardi, plongeant de plus de 5 % en une seule journée, la plus forte baisse de la dernière décennie. Il a montré une tendance à la stabilisation au cours des deux jours suivants.

La tendance de l'argent au www.xmh100.comptant est synchronisée. Il a fortement chuté pendant deux jours après avoir atteint un nouveau sommet dimanche, puis s'est légèrement redressé. La performance globale était élevée et un énorme choc. L'or et l'argent au www.xmh100.comptant ont clôturé respectivement à 4 112,21 $ et 48,59 $ l'once cette semaine, en baisse respectivement de 3,17 % et 6,07 %.

Marché du pétrole brut : en ce qui concerne le pétrole brut international, les prix du pétrole ont fluctué et ont fluctué à des niveaux bas au cours de la première moitié de la semaine en raison de préoccupations concernant une offre excédentaire. Le WTI est tombé à son plus bas niveau depuis début mai ; Mais ensuite, stimulé par l'annonce par les États-Unis de sanctions contre les www.xmh100.compagnies pétrolières russes et la reconstitution des réserves stratégiques, le pétrole brut a fortement rebondi.

Revue hebdomadaire de l'actualité

1. Les données tardives de l'IPC laissent place à des réductions des taux d'intérêt et la crise de fermeture du gouvernement américain se poursuit.

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a publié vendredi un rapport montrant que les indicateurs d'inflation globale et sous-jacente en septembre étaient inférieurs aux attentes du marché. Bien que la fermeture du gouvernement ait retardé la publication de certaines données économiques, le rapport sur l'IPC est toujours publié www.xmh100.comme prévu. L'objectif est d'aider l'administration de la sécurité sociale à calculer l'ajustement au coût de la vie pour les bénéficiaires de l'aide sociale. L'agence a déclaré que la collecte de données était terminée avant que le financement gouvernemental ne soit interrompu. Cependant, la Maison Blanche a déclaré qu'elle ne serait peut-être pas en mesure de publier les données sur l'inflation le mois prochain.

En termes de données spécifiques, le taux annuel de l'IPC non désaisonnalisé en septembre était de 3 %. Bien qu'il ait légèrement augmenté par rapport au mois précédent, il était inférieur aux attentes du marché de 3,1 % ; le taux mensuel de l'IPC désaisonnalisé était de 0,3%, inférieur aux attentes et à la valeur précédente de 0,4%. En termes d'IPC de base, le taux annuel sans désaisonnalisation était de 3%, inférieur à la valeur attendue et précédente de 3,1% ; le taux mensuel après désaisonnalisation était de 0,2%, également inférieur à la valeur attendue et précédente de 0,3%.

Le marché a fortement réagi après la publication des données de l'IPC, les traders pariant de plus en plus que la Réserve fédérale réduirait les taux d'intérêt à deux reprises cette année. Les contrats à terme liés au taux directeur de la Réserve fédérale ont montré des attentes croissantes de nouvelles réductions des taux lors de sa réunion de janvier.

En outre, les stratèges de JPMorgan Chase et de Bank of America s'attendent à ce que la Réserve fédérale annonce l'arrêt de la réduction de son bilan lors de sa réunion d'octobre. Les deux banques s'attendaient auparavant à ce que l'opération de réduction du bilan se termine en décembre de cette année ou au début de l'année prochaine, mais la récente augmentation des coûts d'emprunt sur le marché de financement en dollars américains et le resserrement des conditions de financement les ont incitées à revoir leurs attentes. Actuellement, le bilan de la Fed a chuté de 2,38 billions de dollars depuis son sommet à 6,59 billions de dollars fin septembre de cette année.

Dans le même temps, la fermeture du gouvernement américain est entrée dans sa quatrième semaine, devenant ainsi la deuxième plus longue fermeture de l'histoire. Le Sénat a rejeté pour la 12e fois un projet de loi de crédits temporaires. Concernant les perspectives de réouverture, le marché prédictif Kalshi suggère que la fermeture actuelle pourrait durer environ 41 jours. Même si l’économie nationale de la Maison BlancheHassett, directeur du Conseil économique, a déclaré que la fermeture devrait probablement prendre fin cette semaine, mais que cela semble actuellement peu probable. Les législateurs et les collaborateurs du Congrès estiment généralement que la fermeture pourrait durer jusqu'en novembre, dépassant même le record de 35 jours de fermeture au cours du premier mandat de Trump.

La fermeture du gouvernement américain a rendu difficile pour la Réserve fédérale d'obtenir des données officielles sur l'inflation, l'emploi, etc. Cette semaine, des médias étrangers ont rapporté que l'agence de services de paie ADP Research, le producteur des données ADP sur les « petits secteurs non agricoles », avait cessé de fournir à la Réserve fédérale des données sur l'emploi couvrant environ 20 % de la main-d'œuvre du secteur privé américain à la fin du mois d'août, affaiblissant encore davantage la capacité de la Réserve fédérale à appréhender le marché du travail en temps réel.

2. La « Put-Turquoise Conference 2.0 » bloquée ? La paix entre la Russie et l'Ukraine ajoute à l'incertitude et les sanctions américaines et européennes s'intensifient à nouveau.

Cette semaine, le processus de paix entre la Russie et l'Ukraine a subi un revers et le « Sommet Put-Trump 2.0 » prévu a été suspendu. L’Europe et les États-Unis ont simultanément renforcé leurs sanctions contre la Russie, et la situation est redevenue tendue.

Sur le plan diplomatique, quelque chose s'est mal passé lors du sommet de Budapest. Le président américain Trump a déclaré qu'il n'était pas disposé à tenir une « réunion futile » avec le président russe Vladimir Poutine, suggérant que la deuxième réunion avec Poutine prévue auparavant, dont il avait précédemment annoncé qu'elle aurait lieu dans un délai de deux semaines, avait été annulée.

En ce qui concerne les relations avec l'Ukraine, Trump a nié que les États-Unis fourniraient à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée Tomahawk, qualifiant les rapports concernés de « fausses nouvelles » et soulignant que le cycle de formation de cette arme est long et que l'armée américaine n'enseignera pas les techniques d'exploitation. Il a également réfuté l’affirmation selon laquelle les États-Unis autoriseraient l’Ukraine à utiliser des missiles à longue portée.

En outre, de nombreux pays européens et l'Ukraine formulent une proposition de paix en 12 points, qui prévoit de geler le conflit sur la base de la ligne de front existante. Si la Russie et l’Ukraine parviennent à un accord de cessez-le-feu, l’Occident lèvera progressivement les sanctions contre la Russie. Cependant, selon les médias étrangers, la Russie a soumis le week-end dernier un document informel aux États-Unis, réaffirmant son contrôle total sur le Donbass, ce qui équivaut à rejeter la proposition de geler la ligne de front.

Sur fond de revers diplomatiques, l'Europe et les États-Unis ont annoncé cette semaine de nouvelles sanctions contre la Russie. Les sanctions américaines se concentrent sur les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil. Le secrétaire américain au Trésor Bessent a souligné que ces deux sociétés apportaient un soutien financier aux opérations militaires spéciales russes en Ukraine et que leurs exportations représentaient près de la moitié des exportations totales de pétrole brut de la Russie. Bessant a souligné que les États-Unis prendraient d'autres mesures si nécessaire pour soutenir les efforts de Trump visant à mettre fin au conflit. Trump s'est dit déçu que les négociations soient au point mort après la réunion en Alaska, qualifiant les sanctions d'"énormes" et espérant promouvoir la paix.

L'Union européenne a également pris des mesures et les États membres sont parvenus à un accord sur la 19e série de sanctions contre la Russie, axées sur les domaines énergétique et financier. Les mesures www.xmh100.comprennent l'interdiction du gaz naturel liquéfié russe d'entrer sur le marché européen, l'abaissement de la limite supérieure des prix du pétrole brut russe à 47,6 dollars le baril, la mise en œuvre d'une interdiction www.xmh100.complète du www.xmh100.commerce des sociétés pétrolières et gazières russes et l'élargissement de la portée des sanctions financières, y www.xmh100.compris pour la première fois, en incluant les plateformes de cryptomonnaie dans le système de sanctions.

Poutine a répondu que les sanctions n'affecteraient pas de manière significative l'économie russe, mais pourraient entraîner une hausse des prix du pétrole en raison de la réduction de l'offre de pétrole, ce qui mettrait les pays occidentaux « mal à l'aise ». Il a également souligné que la Russie ne prendrait pas de décisions sous pression et que tout pays qui se respectePersonne n’agirait ainsi.

Le même jour où les États-Unis et l'Europe imposaient des sanctions, la Russie organisait un exercice conjoint de ses forces nucléaires stratégiques terrestres, maritimes et aériennes. Le missile intercontinental « Yars » a été lancé depuis Plesetsk, le missile « Deep Blue » a été lancé dans la mer de Barents et le bombardier Tu-95MS a lancé des missiles de croisière, démontrant pleinement la dissuasion stratégique. Poutine a déclaré que l'exercice était un entraînement de routine visant à tester la préparation au www.xmh100.combat de l'armée et que toutes les tâches prévues avaient été accomplies avec succès.

3. Nouveaux développements www.xmh100.commerciaux : les États-Unis et l'Australie signent un accord minier, et les tarifs d'exportation de l'Inde vers les États-Unis pourraient être considérablement réduits.

Cette semaine, Trump et le Premier ministre australien Albanese ont signé un accord minier clé, visant à investir 8,5 milliards de dollars américains pour créer une chaîne d'approvisionnement alternative et réduire la dépendance à l'égard des minéraux chinois. Trump a déclaré qu’il s’attend à ce que dans un an, il y ait tellement de minéraux critiques et de terres rares que nous ne saurons pas quoi en faire. Albanese a déclaré que l'accord représente un « pipeline de coopération prêt » de 8,5 milliards de dollars et élèvera la coopération économique et de défense des deux pays à une nouvelle étape.

Selon l'accord, les États-Unis et l'Australie coopéreront dans le traitement des terres rares en Australie, et l'Australie a la capacité d'étendre l'échelle de traitement. Les deux pays se sont engagés à protéger leurs marchés contre les pratiques www.xmh100.commerciales déloyales en établissant des normes www.xmh100.commerciales telles que « des prix planchers ou des mesures similaires ». Dans la phase initiale de l'accord, les États-Unis et l'Australie investiront chacun plus d'un milliard de dollars dans des projets initiaux, et les plans ultérieurs incluront également la participation du Japon.

En termes de droits de douane, les États-Unis pourraient réduire considérablement les droits de douane sur les produits indiens exportés vers les États-Unis, de 50 % à 15 %-16 %. Dans le cadre de l'accord www.xmh100.commercial, l'Inde pourrait réduire ses achats de pétrole à la Russie. Trump a menacé de maintenir des droits de douane élevés si l’Inde ne réduisait pas ses importations de pétrole russe.

Selon certaines informations, les deux parties ont également discuté de questions telles que les quotas d'importation de maïs non OGM aux États-Unis. Les détails de l'accord pourraient être finalisés lors du sommet de l'ASEAN, mais des domaines sensibles tels que l'agriculture et l'énergie doivent encore être approuvés.

Trump prévoit également de lancer cette semaine une enquête sur les prix des médicaments à l'étranger, dans le but d'amener les pays étrangers à payer les mêmes prix pour les médicaments que les États-Unis. L'enquête pourrait déclencher des mesures tarifaires et accroître les tensions entre les États-Unis et les grandes économies. Trump avait déjà menacé d’imposer des taxes à l’importation sur les médicaments, mais n’a pas réussi à les mettre en œuvre. Cette enquête pourrait être une monnaie d’échange.

Vendredi, Trump a soudainement interrompu toutes les négociations www.xmh100.commerciales entre les États-Unis et le Canada parce que le Canada avait diffusé une publicité dans laquelle Ronald Reagan critiquait les tarifs douaniers. Trump l'a qualifié de « faux » et a accusé le Canada de tenter de s'immiscer dans le processus décisionnel d'institutions judiciaires telles que la Cour suprême des États-Unis, soulignant l'importance des tarifs douaniers pour la sécurité nationale et l'économie des États-Unis. On rapporte que la publicité a été lancée par Doug Ford, gouverneur de l'Ontario, Canada, et a coûté 75 millions de dollars. Ford a ensuite annoncé qu'il suspendrait sa campagne publicitaire ciblant les États-Unis lundi prochain afin que les négociations www.xmh100.commerciales puissent reprendre.

4. Trump est sur le point de se rendre au Japon, et la première femme Premier ministre du Japon prépare un « gros paquet cadeau ».

Cette semaine, Sanae Takaichi, présidente du Parti libéral-démocrate japonais, a été élue 104e Premier ministre lors de l'élection de Premier ministre lors de la session plénière de la Chambre des représentants, devenant ainsi la première femme Premier ministre de l'histoire constitutionnelle du Japon.

Takaichi Sanae a longtemps été favorisé par l'ancien Premier ministre.Soutenues par Shinzo Bei, ses idées conservatrices sont tout à fait cohérentes avec celles d’Abe, notamment ses vues sur l’histoire, les concepts de sécurité nationale et les propositions de politique économique. Sanae Takaichi a suivi le slogan d’Abe selon lequel « le Japon revient à son apogée » pendant la campagne, visant à renforcer le statut international du Japon en rétablissant l’alliance nippo-américaine.

Son premier test diplomatique majeur après son entrée en fonction approche. En préparation de la rencontre de la semaine prochaine avec Trump, le gouvernement japonais est en train de finaliser un programme d'achat www.xmh100.comprenant des camionnettes américaines, du soja et du gaz naturel pour montrer sa bonne volonté dans les négociations www.xmh100.commerciales et de sécurité, selon des sources proches du dossier. Trump se rendra au Japon lundi prochain, son premier voyage depuis sa réélection.

En outre, il semblerait que le Japon soumettra également une liste de projets candidats dans le cadre de l'accord d'investissement de 550 milliards de dollars, qui seront finalement sélectionnés par Trump. Les analystes affirment que Takaichi Sanae ne s'engagera pas sur de nouveaux objectifs en matière de dépenses de défense lors de la réunion, mais qu'il accélérera la construction de défense.

5. Trump a gracié le fondateur de Binance, Changpeng Zhao.

Trump a gracié le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, mettant ainsi fin à la répression majeure du gouvernement américain contre les crimes liés aux cryptomonnaies. Zhao Changpeng a déjà purgé quatre mois de prison pour violations de blanchiment d'argent. On pense que cette grâce est liée à l'accord www.xmh100.commercial entre Binance et la famille Trump, et il pourrait être plus facile pour Binance de prendre pied sur le marché américain à l'avenir.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Carolyn Leavitt, a déclaré que le président Trump avait exercé son pouvoir constitutionnel pour gracier Changpeng Zhao, le qualifiant d'acte d'accusation dans la « guerre des crypto-monnaies » de l'administration Biden et annonçant que la répression de l'administration Biden contre les crypto-monnaies avait pris fin.

Auparavant, Trump avait gracié plusieurs autres dirigeants bien connus des cryptomonnaies. Depuis l’administration Trump, les régulateurs ont abandonné les poursuites contre les principales sociétés de cryptomonnaie telles que Coinbase.

6. Les bombardiers américains approchent à nouveau et le Venezuela est prêt.

Selon les médias étrangers, le 23 octobre, heure locale, un bombardier américain B-1B s'est à nouveau approché des côtes du Venezuela. Il s’agit de la deuxième opération de ce type menée par des avions militaires américains en une semaine. Mais Trump a déclaré que ces informations étaient inexactes.

Le gouvernement américain a récemment adopté une série de déploiements militaires contre le Venezuela, notamment en déployant des navires de guerre dans les Caraïbes, en coulant des « navires de drogue » et en autorisant la CIA à lancer des opérations secrètes au Venezuela. Trump a déclaré que les États-Unis étaient depuis longtemps mécontents du Venezuela et a fait allusion à une action militaire terrestre imminente.

Le Venezuela a réagi rapidement et avec force. Le ministre de la Défense a déclaré avec fermeté que toutes les troupes étaient prêtes au www.xmh100.combat. Le président Maduro a déclaré que plus de 5 000 missiles de défense aérienne portables « Needle-S » ont été déployés à des endroits stratégiques pour assurer la sécurité nationale et la tranquillité de la population. Ce système de missile a été développé par la Russie et a une portée maximale de 6 000 mètres et une altitude maximale de 3 500 mètres.

En outre, cinq États côtiers du Venezuela ont lancé l'exercice de défense « Côte de l'Indépendance 200 », axé sur la défense de six emplacements stratégiques, dont Palma Sora, la raffinerie El Palito et Port Cabello, et déployé des installations de défense aérienne et de www.xmh100.communication pour renforcer les capacités d'alerte précoce.

7. Le rapport financier de Tesla est « glace et feu », le plan salarial de Musk attire l'attention.

Le rapport financier du troisième trimestre de Tesla a montré que le chiffre d'affaires total a atteint un record de 28,095 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % sur un an, dépassant les attentes de Wall Street. Cette croissance est principalement due à l'effet « dernier bus » avant l'expiration de la politique fédérale américaine de crédit d'impôt pour les véhicules électriques, qui a poussé Tesla à atteindre son volume de livraisons trimestriel le plus élevé de l'histoire, avec des livraisons atteignant 497 000 véhicules, soit une augmentation de 7,4 % sur un an. Cependant, le bénéfice net a chuté de 37 % sur un an pour atteindre seulement 1,37 milliard de dollars.

Musc a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que Tesla ressemblait davantage à une société d'IA et que les robots humanoïdes et les véhicules autonomes étaient la clé de la croissance future. Cependant, Musk a donné une réponse plus générale aux projets qui préoccupent les investisseurs, tels que les taxis autonomes Robotaxi, les taxis autonomes Cybercab, les robots humanoïdes Optimus et les systèmes de conduite entièrement autonomes (FSD).

Le cours de l'action Tesla a connu une mauvaise performance après la publication du rapport financier, chutant de près de 5 % après la cloche. Sur la base d'une valeur marchande de clôture de 1,46 billion de dollars ce jour-là, Tesla a chuté de près de 73 milliards de dollars (environ 520 milliards de RMB) en une journée.

À la fin de la conférence téléphonique sur les résultats, Musk a défendu son plan de rémunération d'un billion de dollars et a appelé les investisseurs à le soutenir. Il a même déclaré qu'il quitterait l'entreprise si le projet n'était pas adopté. Le directeur financier de Tesla a souligné que le programme de rémunération ne prendra effet que si les actionnaires reçoivent des rendements substantiels.

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