O Banco do Canadá está prestes a cortar as taxas de juros. Análise das tendências de curto prazo do ouro à vista, prata, petróleo bruto e câmbio estrangeiro em 24 de outubro

Visão geral do mercado global

1. Condições dos mercados europeu e americano

Os três principais futuros de índices de ações dos EUA subiram, www.xmh100.com os futuros do Dow subindo 0,16%, os futuros do S&P 500 subindo 0,33% e os futuros do Nasdaq subindo 0,50%. O índice DAX da Alemanha caiu 0,11%, o índice FTSE 100 da Grã-Bretanha caiu 0,06%, o índice CAC40 da França caiu 0,57% e o índice Stoxx 50 da Europa caiu 0,20%.

2. Interpretação das notícias do mercado

O Banco do Canadá está prestes a cortar as taxas de juro e as nuvens www.xmh100.comerciais obscurecem as perspectivas económicas

⑴ Um inquérito da Reuters mostrou que 23 economistas previram que o Banco do Canadá reduziria as taxas de juro em 25 pontos base, para 2,25%, em 29 de Outubro, e 11 defenderam a manutenção das taxas de juro actuais. ⑵ Este será o segundo corte consecutivo da taxa de juros pelo banco, principalmente devido à política tarifária dos EUA que fez www.xmh100.com que a economia canadense encolhesse 1,6% no segundo trimestre. ⑶ Trump encerrou repentinamente todas as negociações www.xmh100.comerciais www.xmh100.com o Canadá, a taxa de desemprego atingiu um nível historicamente elevado e a confiança no investimento empresarial continua lenta. ⑷ A maioria dos analistas espera que as taxas de juros permaneçam em 2,25% até o final de 2026, que está no limite inferior da faixa neutra de taxas de juros do banco central. ⑸A economia canadense deverá crescer apenas 1,2% este ano, a menor taxa de crescimento desde a epidemia, e a taxa de desemprego permanecerá perto de 7,1%. ⑹ Embora a inflação tenha subido para 2,4% em Setembro, o banco central está mais preocupado www.xmh100.com os riscos de crescimento económico e ainda existe a possibilidade de uma maior flexibilização das políticas no futuro.

A Alemanha injetou 60 milhões de euros no “Fundo de Apoio à Energia” da Ucrânia

O primeiro-ministro ucraniano, Sveridenko, publicou na plataforma social oficial no dia 24 que a Alemanha injetou 60 milhões de euros no “Fundo de Apoio à Energia” da Ucrânia0 milhões para adquirir geradores, equipamento energético e centrais térmicas móveis para aumentar a resiliência das infraestruturas críticas da Ucrânia.

A política política “hawkish” do novo primeiro-ministro do Japão levanta preocupações

O primeiro-ministro japonês Takaichi Sanae fez o seu primeiro discurso político na Dieta Extraordinária no dia 24, após assumir o cargo. As suas propostas políticas em matéria de segurança, relações exteriores e outros campos mostraram uma clara linha dura e um tom conservador, provocando preocupação generalizada entre a opinião pública japonesa. No primeiro discurso político da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi após assumir o cargo, as suas propostas políticas mostraram um forte tom agressivo nas áreas da segurança, diplomacia e outras áreas, o que despertou preocupação generalizada no Japão. Ela apresentou o objectivo de reforçar o sistema de defesa no domínio da segurança, incluindo o plano para atingir despesas de defesa que representem 2% do PIB antes do previsto, e planos para rever a "Estratégia de Segurança Nacional" e outros "três documentos de segurança". Na frente diplomática, ela enfatizou a importância da aliança Japão-EUA e propôs o aprofundamento da cooperação multilateral em segurança, especialmente o seu papel na região Indo-Pacífico. Economicamente, a cidade de Gao propôs uma política de "financiamento responsável e proativo" para promover o desenvolvimento da IA ​​e de outras indústrias, e apoiar a subsistência das pessoas através de medidas www.xmh100.como subsídios locais e subsídios energéticos. No entanto, as suas políticas também levantaram preocupações sobre o potencial retrocesso do Japão no seu caminho de desenvolvimento pacífico e sobre www.xmh100.como lidar www.xmh100.com as relações www.xmh100.com os seus vizinhos.

Os preços ao produtor na Islândia aumentaram 3,1% em termos anuais em Setembro, atingindo o máximo de cinco meses.

⑴Os preços ao produtor na Islândia aumentaram 3,1% em termos anuais em Setembro, em www.xmh100.comparação www.xmh100.com o valor anterior de 1,4%, atingindo o nível mais elevado desde Maio. ⑵O custo do marisco aumentou 13%, face ao valor anterior de 12,4%; o preço da produção alimentar aumentou 10,4%, face ao valor anterior de 9,1%. ⑶O preço dos produtos de venda no mercado interno aumentou 7,2%, face ao valor anterior de 6,7%; o custo dos produtos de exportação recuperou para um aumento de 1,3%, que www.xmh100.compara www.xmh100.com uma diminuição de 0,8% no valor anterior. ⑷A queda de preços na indústria metalúrgica diminuiu para 2,3%, em www.xmh100.comparação www.xmh100.com a queda anterior de 7,1%. ⑸A queda dos preços dos produtos de exportação, exceto frutos do mar, diminuiu para 4,9%, em www.xmh100.comparação www.xmh100.com o valor anterior de 7,8%. ⑹ Os preços ao produtor aumentaram 0,9% em termos mensais, em www.xmh100.comparação www.xmh100.com um aumento de 1% no mês anterior.

O rendimento dos títulos do governo italiano de 10 anos subiu para 3,4%, um novo máximo em uma semana e meia

⑴O rendimento dos títulos do governo italiano de 10 anos subiu para 3,4%, um novo máximo em uma semana e meia. ⑵Os investidores estão a digerir os dados do PMI da zona euro melhores do que o esperado, enquanto aguardam os dados do IPC dos EUA em Setembro para avaliar as perspectivas para a política da Reserva Federal. ⑶O PMI da Zona Euro atingiu o máximo em 17 meses, as atividades da indústria de serviços expandiram-se e a indústria transformadora regressou à linha do nível 50. ⑷O gabinete italiano aprovou o orçamento para 2026 no início deste mês, planeando 18,7 mil milhões de euros em cortes de impostos e medidas de apoio. ⑸O plano precisa agora de ser discutido pelo parlamento e aprovado antes do final do ano, www.xmh100.com o objetivo de controlar o défice público para 2,8% do PIB em 2026. ⑹ Esta meta de défice está em linha www.xmh100.com o limite fiscal de 3% da UE.

O Banco Central da Rússia cortou inesperadamente as taxas de juros em 50 pontos base, para 16,5%

⑴ Em outubro, o Banco Central da Rússia decidiu reduzir a taxa básica de juros em 50 pontos base, para 16,5%, marcando o quarto corte consecutivo nas taxas de juros. ⑵ Este movimento contrasta www.xmh100.com as expectativas do mercado de permanecer em espera, mas o banco central reiterou queA política monetária permanecerá restritiva durante o período. ⑶ A elevada inflação alimentar fez www.xmh100.com que as expectativas de inflação ao consumidor continuassem a aumentar. O plano do governo federal de aumentar o imposto sobre o valor acrescentado no orçamento do próximo ano poderá intensificar as pressões sobre os preços. ⑷O aumento de impostos visa reduzir o crescente défice fiscal para financiar o conflito www.xmh100.com a Ucrânia. ⑸O banco central espera que a inflação permaneça acima da meta de 4% até o final do próximo ano, www.xmh100.com taxas de juros diretoras esperadas na faixa de 13% a 15% durante o período. ⑹ Embora o banco central acredite que o crescimento económico permanece resiliente, o FMI prevê que o PIB crescerá apenas 0,6% este ano.

Os rendimentos dos títulos alemães dispararam para o máximo em duas semanas, e as expectativas de cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais europeus e americanos esfriaram simultaneamente

⑴ Os rendimentos dos títulos públicos alemães de 10 anos subiram 3,8 pontos base, para 2,62%, o nível mais alto desde 14 de outubro. ⑵ Os dados do PMI de outubro da Zona Euro superaram as expectativas, o setor privado da Alemanha registrou seu crescimento mais forte nos últimos dois anos e meio anos, e a actividade empresarial francesa acelerou a sua contracção. ⑶A expectativa do mercado monetário quanto à probabilidade de o Banco Central Europeu cortar as taxas de juros em julho do próximo ano caiu de 60% para 50%, e a taxa de juros deverá permanecer em 1,85% até o final de 2026. ⑷ O rendimento dos títulos dos EUA de 10 anos aumentou simultaneamente 1,7 pontos base, para 4%. As sanções dos EUA à Rússia aumentaram os preços do petróleo e desencadearam preocupações www.xmh100.com a inflação. ⑸ O spread entre os títulos do governo alemão e francês de 10 anos aumentou para 80,69 pontos base, e o mercado está preocupado que a Moody's possa rebaixar a classificação da França para único A. ⑹ O Partido Socialista Francês ameaçou derrubar o governo na segunda-feira se os requisitos orçamentários não forem cumpridos, e a incerteza política continua a fermentar.

O euro caiu depois de subir alto, e o mercado caiu em uma faixa estreita antes dos principais dados.

⑴O euro em relação ao dólar americano flutuou dentro de uma faixa estreita de 1,1601-1,1628 no início da Europa na sexta-feira. Os dados do PMI superaram as expectativas, o que levou ao fortalecimento da taxa de câmbio. ⑵ Após a abertura em Nova York, a taxa de câmbio caiu abaixo de 1,1610, queda de 0,09% no início do pregão. O aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA estimulou a www.xmh100.compra de dólares. ⑶ A subida do dólar Americano face ao yuan offshore e a queda do ouro reforçaram conjuntamente a atracção do dólar Americano e suprimiram o desempenho do euro. ⑷ Os indicadores técnicos mostram um sinal de baixa, o RSI mensal continua a diminuir e a taxa de câmbio está abaixo das médias móveis de 10, 21 e 55 dias. ⑸O mercado concentra-se no IPC dos EUA em setembro, no PMI em outubro e no índice de confiança da Universidade de Michigan, o que pode desencadear um avanço na taxa de câmbio.

Surgiram preocupações sobre o mercado de trabalho britânico e as expectativas de redução das taxas de juros receberam forte apoio

⑴ A Fitch Ratings apontou que o grau de fraqueza no mercado de trabalho britânico pode ser muito maior do que os dados oficiais, e as pesquisas empresariais mostram que a taxa de desemprego continuará a aumentar. ⑵Os dados oficiais do inquérito à força de trabalho mostram que a taxa de desemprego aumentou para 4,8%, mas a queda acentuada na taxa de resposta após a epidemia afecta a fiabilidade das estatísticas. ⑶ Indicadores alternativos mostram que a folga no mercado de trabalho pode ser maior e expandir-se mais rapidamente, www.xmh100.com o número de trabalhadores assalariados a diminuir em 119.000 desde Julho de 2024. ⑷O indicador de emprego construído pela Fitch mostra que o emprego total diminuiu no ano passado, a taxa de desemprego pode estar subestimada e a taxa de emprego sobrestimada. ⑸ Inquéritos empresariais prospectivos prevêem que o crescimento do emprego estagnará nos próximos 12 meses e que será difícil reverter o aumento da taxa de desemprego. ⑹ Embora o Banco de Inglaterra esteja preocupado www.xmh100.com a rigidez salarial, o crescimento regular dos salários no sector privado abrandou e espera-se que reduza as taxas de juro em 25 pontos base no final do ano e para 3,2 no final de 2026.5%.

3. Tendências dos principais pares de moedas antes da abertura do mercado de Nova York

EUR/USD: A partir das 20h23, horário de Pequim, o EUR/USD caiu e está agora em 1,1614, uma queda de 0,04%. O preço EUR/USD (EURUSD) flutuou no último nível intradiário antes da sessão de Nova Iorque. Esta ronda de volatilidade ocorreu num contexto de pressão negativa contínua da sua negociação abaixo da EMA50, e também foi reforçada pela estabilidade da principal tendência de baixa no curto prazo, especialmente quando negociou ao longo da linha de tendência. Além disso, o Índice de Força Relativa deu sinal negativo após atingir níveis de sobrecompra.

GBP/USD: às 20h23, horário de Pequim, o par GBP/USD caiu e agora está em 1,3314, uma queda de 0,09%. Antes da sessão de Nova Iorque, na última negociação intradiária, o preço (GBPUSD) caiu, preparando-se para cair abaixo do nível de suporte 1,3325, que foi afetado pela contínua pressão negativa trazida pela sua negociação abaixo da EMA50, enquanto a principal tendência de baixa prevaleceu no curto prazo e negociou ao longo da linha de tendência, aumentando assim a estabilidade do movimento. Por outro lado, notamos o surgimento de um sinal de sobreposição positivo no RSI, após atingir níveis de sobrevenda, o que pode limitar temporariamente as perdas subsequentes para o par, uma vez que é necessário aliviar esta condição de sobrevenda.

Ouro à vista: A partir das 20h23, horário de Pequim, o ouro à vista caiu, agora sendo negociado a 4.060,95, uma queda de 1,58%. Antes da abertura do mercado de Nova Iorque, no último dia de negociação, o preço do ouro caiu devido ao surgimento do indicador de força relativa e esteve próximo do nível de suporte chave de $4.050 sugerido na nossa análise anterior. Ao mesmo tempo, www.xmh100.como o preço continuou abaixo da EMA50 e sob a influência de uma onda de correção de baixa no curto prazo, a pressão negativa continuou.

Prata à vista: A partir das 20h23, horário de Pequim, a prata à vista caiu, agora sendo negociada em 48,002, uma queda de 1,71%. Na última negociação intradiária antes de Nova Iorque, o preço continuou a cair e caiu abaixo do nível de suporte principal de $47,80, uma vez que continuou a ser negociado abaixo da contínua pressão negativa trazida pela EMA50. Isto fortaleceu a estabilidade da tendência de correção de baixa no curto prazo, enquanto foi negociado ao longo da linha de tendência de suporte da tendência. Além disso, apesar de atingir níveis de sobrevenda, surgiram sinais negativos no indicador de força relativa.

Mercado de petróleo bruto: a partir de 2, horário de PequimÀs 0h23, o petróleo norte-americano subia, sendo negociado agora a 62,120, uma alta de 0,53%. Antes do pregão em Nova York, os preços (do petróleo bruto) subiram no último dia de negociação, rompendo a resistência chave de US$ 61,75, www.xmh100.com uma tendência de correção de alta se firmando no curto prazo. À medida que a pressão dinâmica representada pela sua negociação acima da EMA50 continua, este aumento ocorreu após o descarregamento das condições de sobrecompra no indicador de força relativa, abrindo caminho para mais ganhos no curto prazo.

4. Visão institucional

Morgan Stanley: Espera-se que o núcleo do IPC nos Estados Unidos aumente 0,32% mês a mês em setembro.

⑴Morgan Stanley prevê que o núcleo do IPC nos Estados Unidos em setembro aumentará 0,32% mês a mês e 3,12% ano a ano. ⑵ A inflação básica das www.xmh100.commodities continua positiva, enquanto a inflação dos serviços desacelera ligeiramente. ⑶O IPC geral deverá aumentar 0,41% em termos mensais e 3,10% em termos anuais. ⑷O banco destacou que estes podem ser os últimos dados precisos de inflação antes que a paralisação do governo dos EUA leve a uma deterioração na qualidade dos dados.

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