CPI abre espaço para o Fed cortar taxas de juros, e a "Semana do Super Banco Central" da próxima semana está chegando

Esta semana, o mercado global teve mais altos e baixos. O conflito www.xmh100.comercial dominou a volatilidade do mercado esta semana, enquanto as sanções mais duras dos EUA contra a Rússia reacenderam os prémios de risco geopolítico.

Depois de atingir um máximo recorde de 4.381 dólares na segunda-feira, o ouro caiu acentuadamente, despencando mais de 5% num único dia, a maior queda na última década. Embora tenha quase mostrado uma tendência de estabilização desde então e os dados do IPC dos EUA tenham sido inferiores ao esperado, ainda assim registou a sua primeira descida em dez semanas.

Em contraste, o S&P 500 e o Nasdaq tiveram as melhores semanas desde agosto. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average registrou seu maior ganho semanal desde junho.

Ao mesmo tempo, os preços do petróleo caíram ligeiramente na sexta-feira, uma vez que os investidores estavam cépticos sobre a forma vigorosa www.xmh100.com que a administração Trump aplicaria as suas novas sanções às duas principais empresas petrolíferas da Rússia, mas ainda assim terminou a semana www.xmh100.com uma subida de mais de 7%, o maior ganho semanal desde meados de Junho.

Na próxima semana, enquanto o governo dos EUA continua a fechar, haverá dados menos importantes dos Estados Unidos, mas muitos bancos centrais realizarão reuniões sobre taxas de juros, incluindo o Federal Reserve, o Banco Central Europeu e o Banco do Japão...

Mercado de câmbio:O índice do dólar dos EUA mostrou uma tendência de consolidação após subir esta semana. Apoiado pelo sentimento do mercado no início da semana, o índice dos EUA já subiu acima da marca de 99, mas seu ímpeto enfraqueceu depois de quarta-feira. Os dados do IPC divulgados na sexta-feira impulsionaram as expectativas do mercado para cortes nas taxas de juros, e o índice dos EUA se recuperou ligeiramente após uma queda de curto prazo, fechando em 98,94 esta semana. Em termos de moedas não americanas, o euro e a libra esterlina registaram ganhos em relação ao dólar americano esta semana. www.xmh100.com Sanae Takaichi eleita Primeira-Ministra do Japão, o mercado expressou preocupação www.xmh100.com a política fiscal expansionista do Japão eAs expectativas de estímulo monetário contínuo aumentaram e o dólar dos EUA subiu significativamente em relação ao iene em geral.

Mercado de ouro: os preços dos metais preciosos flutuaram violentamente esta semana, www.xmh100.com o ouro e a prata à vista registrando seu primeiro declínio em dez semanas. Apoiado pelas expectativas de cortes nas taxas de juro e pela procura de refúgios seguros na segunda-feira, o ouro à vista disparou para um máximo histórico de 4.381 dólares, estabelecendo um preço de fecho recorde; no entanto, a realização de lucros desencadeou vendas em pânico na terça-feira, despencando mais de 5% num único dia, a maior queda na última década. Mostrou tendência de estabilização nos dois dias seguintes.

A tendência da prata spot está sincronizada. Caiu acentuadamente durante dois dias depois de estabelecer um novo máximo no domingo, e depois recuperou-se ligeiramente. O desempenho geral foi alto e um grande choque. O ouro e a prata à vista fecharam em US$ 4.112,21 e US$ 48,59 por onça, respectivamente, esta semana, queda de 3,17% e 6,07%, respectivamente.

Mercado de petróleo bruto: Em termos de petróleo bruto internacional, os preços do petróleo flutuaram e flutuaram em níveis baixos na primeira metade da semana devido a preocupações www.xmh100.com o excesso de oferta. O WTI caiu uma vez para o nível mais baixo desde o início de maio; mas depois, estimulado pelo anúncio dos EUA de sanções às empresas petrolíferas russas e pela reposição de reservas estratégicas, o petróleo bruto recuperou fortemente.

Revisão semanal de notícias

1. Os dados tardios do IPC deixam espaço para cortes nas taxas de juros, e a crise de paralisação do governo dos EUA continua. O Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgou um relatório na sexta-feira, mostrando que os indicadores de inflação geral e central em setembro foram inferiores às expectativas do mercado. Embora a paralisação do governo tenha paralisado a divulgação de alguns dados económicos, o relatório do IPC ainda é divulgado conforme programado. O objetivo é auxiliar a Administração da Previdência Social no cálculo do ajuste do custo de vida para os beneficiários da previdência. A agência disse que a coleta de dados foi concluída antes da interrupção do financiamento governamental. No entanto, a Casa Branca disse que poderá não conseguir divulgar dados de inflação no próximo mês.

Em termos de dados específicos, a taxa anual do IPC não ajustada sazonalmente em setembro foi de 3%. Embora tenha aumentado ligeiramente em relação ao mês anterior, ficou abaixo da expectativa do mercado de 3,1%; a taxa mensal do IPC ajustada sazonalmente foi de 0,3%, inferior às expectativas e ao valor anterior de 0,4%. Em termos do núcleo do IPC, a taxa anual sem ajustamento sazonal foi de 3%, inferior ao valor esperado e anterior de 3,1%; a taxa mensal após ajuste sazonal foi de 0,2%, também inferior ao valor esperado e anterior de 0,3%.

O mercado reagiu fortemente após a divulgação dos dados do IPC, www.xmh100.com os investidores a aumentarem as suas apostas de que a Reserva Federal reduzirá as taxas de juro duas vezes este ano. Os contratos futuros vinculados à taxa diretora do Federal Reserve mostraram expectativas crescentes de novos cortes nas taxas na sua reunião de janeiro.

Além disso, os estrategas do JPMorgan Chase e do Bank of America esperam que a Reserva Federal anuncie o fim da redução do seu balanço na sua reunião de Outubro. Os dois bancos esperavam anteriormente que a operação de redução do balanço terminasse em Dezembro deste ano ou no início do próximo, mas o recente aumento dos custos dos empréstimos no mercado de financiamento em dólares dos EUA e as condições de financiamento mais restritivas levaram-nos a antecipar as suas expectativas. Actualmente, o balanço da Fed caiu 2,38 biliões de dólares desde o seu pico para 6,59 biliões de dólares no final de Setembro deste ano.

Ao mesmo tempo, a paralisação do governo dos EUA entrou na sua quarta semana, tornando-se a segunda paralisação mais longa da história. O Senado rejeitou um projeto de lei de dotações temporárias pela 12ª vez. Em relação às perspectivas de reabertura, o mercado de previsão Kalshi sugere que a atual paralisação pode durar cerca de 41 dias. Embora a economia nacional da Casa BrancaHassett, diretor do Conselho Econômico, disse que a paralisação provavelmente terminará esta semana, mas atualmente parece improvável. Os legisladores e assessores do Congresso geralmente acreditam que a paralisação pode durar até novembro, ultrapassando mesmo o recorde de paralisação de 35 dias durante o primeiro mandato de Trump.

A paralisação do governo dos EUA tornou difícil para o Federal Reserve obter dados oficiais sobre inflação, emprego, etc. Esta semana, a mídia estrangeira informou que a agência de serviços de folha de pagamento ADP Research, produtora dos dados ADP de "pequenos não agrícolas", parou de fornecer ao Federal Reserve dados de emprego cobrindo cerca de 20% da força de trabalho do setor privado dos EUA no final de agosto, enfraquecendo ainda mais a capacidade do Federal Reserve de www.xmh100.compreender o mercado de trabalho em tempo real.

2. “Conferência Put-Turquoise 2.0” encalhada? A paz entre a Rússia e a Ucrânia aumenta a incerteza e as sanções dos EUA e da Europa aumentam novamente. Esta semana, o processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia sofreu um revés e a planeada "Cúpula Put-Trump 2.0" foi suspensa. A Europa e os Estados Unidos aumentaram simultaneamente as sanções contra a Rússia e a situação tornou-se novamente tensa.

Na frente diplomática, algo correu mal na cimeira de Budapeste. O presidente dos EUA, Trump, disse que não estava disposto a realizar uma "reunião fútil" www.xmh100.com o presidente russo, Vladimir Putin, sugerindo que uma segunda reunião previamente planejada www.xmh100.com Putin, que ele havia dito anteriormente que aconteceria dentro de duas semanas, foi cancelada.

Em termos de relações www.xmh100.com a Ucrânia, Trump negou que os Estados Unidos forneceriam à Ucrânia mísseis de cruzeiro Tomahawk de longo alcance, chamando os relatórios relevantes de "notícias falsas" e enfatizando que o ciclo de treinamento desta arma é longo e que os militares dos EUA não ensinarão técnicas operacionais. Ele também refutou a alegação de que os Estados Unidos permitem que a Ucrânia use mísseis de longo alcance.

Além disso, muitos países europeus e a Ucrânia estão a formular uma proposta de paz de 12 pontos, que planeia congelar o conflito www.xmh100.com base na linha de frente existente. Se a Rússia e a Ucrânia chegarem a um acordo de cessar-fogo, o Ocidente levantará gradualmente as sanções contra a Rússia. No entanto, de acordo www.xmh100.com relatos da imprensa estrangeira, a Rússia apresentou um documento informal aos Estados Unidos no fim de semana passado, reafirmando o seu controlo total sobre o Donbass, o que equivale a rejeitar a proposta de congelar a linha da frente.

Num contexto de reveses diplomáticos, a Europa e os Estados Unidos anunciaram esta semana novas sanções contra a Rússia. As sanções dos EUA concentram-se nas gigantes petrolíferas russas Rosneft e Lukoil. O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, salientou que estas duas empresas fornecem apoio financeiro às operações militares especiais da Rússia na Ucrânia, e as suas exportações representam quase metade do total das exportações de petróleo bruto da Rússia. Bessant sublinhou que os Estados Unidos tomarão novas medidas, se necessário, para apoiar os esforços de Trump para acabar www.xmh100.com o conflito. Trump expressou desapontamento pelo facto de as negociações terem parado após a reunião no Alasca, qualificando as sanções de "enormes" e esperando promover a paz.

A União Europeia também tomou medidas e os Estados-membros chegaram a um acordo sobre a 19ª ronda de sanções contra a Rússia, centrando-se nos domínios energético e financeiro. As medidas incluem a proibição da entrada do gás natural liquefeito russo no mercado europeu, a redução do limite superior dos preços do petróleo bruto russo para 47,6 dólares por barril, a implementação de uma proibição www.xmh100.comercial abrangente às empresas russas de petróleo e gás e a expansão do âmbito das sanções financeiras, incluindo plataformas de criptomoedas no sistema de sanções pela primeira vez.

Putin respondeu que as sanções não afetarão significativamente a economia russa, mas poderão fazer www.xmh100.com que os preços do petróleo subam devido à redução da oferta de petróleo, tornando os países ocidentais "desconfortáveis". Ele também enfatizou que a Rússia não tomará decisões sob pressão e que qualquer país que se prezeNinguém agiria assim.

No mesmo dia em que os EUA e a Europa impuseram sanções, a Rússia realizou um exercício conjunto das suas forças nucleares estratégicas terrestres, marítimas e aéreas. O míssil intercontinental "Yars" foi lançado de Plesetsk, o míssil "Deep Blue" foi lançado no Mar de Barents e o bombardeiro Tu-95MS lançou mísseis de cruzeiro, demonstrando plenamente a dissuasão estratégica. Putin disse que o exercício foi um treinamento de rotina destinado a testar a prontidão de www.xmh100.combate dos militares, e todas as tarefas programadas foram concluídas www.xmh100.com sucesso.

3. Novos desenvolvimentos www.xmh100.comerciais: Os Estados Unidos e a Austrália assinam um acordo mineral, e as tarifas de exportação da Índia para os Estados Unidos podem ser significativamente reduzidas

Esta semana, Trump e o primeiro-ministro australiano Albanese assinaram um acordo mineral importante, www.xmh100.com o objectivo de investir 8,5 mil milhões de dólares para criar uma cadeia de abastecimento alternativa e reduzir a dependência dos minerais chineses. Trump disse que espera que dentro de um ano haja tantos minerais críticos e terras raras que não sabemos o que fazer www.xmh100.com eles. Albanese disse que o acordo representa um "pipeline de cooperação pronto" de 8,5 mil milhões de dólares e elevará a cooperação económica e de defesa dos dois países a um novo estágio.

De acordo www.xmh100.com o acordo, os Estados Unidos e a Austrália cooperarão no processamento de terras raras na Austrália, e a Austrália tem capacidade para expandir a escala de processamento. Os dois países www.xmh100.comprometeram-se a proteger os seus mercados de práticas www.xmh100.comerciais desleais, estabelecendo normas www.xmh100.comerciais www.xmh100.como "preços mínimos ou medidas semelhantes". Na fase inicial do acordo, os Estados Unidos e a Austrália investirão cada um mais de mil milhões de dólares em projectos iniciais, e os planos subsequentes incluirão também a participação do Japão.

Em termos de tarifas, os Estados Unidos podem reduzir significativamente as tarifas sobre produtos indianos exportados para os Estados Unidos, de 50% para 15%-16%. www.xmh100.como parte do acordo www.xmh100.comercial, a Índia pode reduzir a www.xmh100.compra de petróleo da Rússia. Trump ameaçou manter tarifas elevadas se a Índia não reduzir as importações de petróleo russo.

De acordo www.xmh100.com relatos, os dois lados também discutiram questões www.xmh100.como as cotas de importação de milho não transgênico dos EUA. Os detalhes do acordo poderão ser finalizados na cimeira da ASEAN, mas áreas sensíveis www.xmh100.como a agricultura e a energia ainda precisam de ser aprovadas.

Trump também planeja lançar uma investigação sobre os preços estrangeiros de medicamentos esta semana, www.xmh100.com o objetivo de fazer www.xmh100.com que os países estrangeiros paguem pelos mesmos preços pelos medicamentos que os Estados Unidos. A investigação poderá desencadear medidas tarifárias e aumentar as tensões entre os Estados Unidos e as principais economias. Trump já havia ameaçado impor impostos de importação de medicamentos, mas não conseguiu implementá-los. Esta investigação pode ser uma moeda de troca.

Na sexta-feira, Trump interrompeu repentinamente todas as negociações www.xmh100.comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá porque o Canadá exibiu um anúncio no qual Ronald Reagan criticava as tarifas. Trump chamou-o de "falso" e acusou o Canadá de tentar interferir na tomada de decisões de instituições judiciais www.xmh100.como a Suprema Corte dos EUA, enfatizando a importância das tarifas para a segurança nacional e a economia dos EUA. É relatado que o anúncio foi iniciado por Doug Ford, governador de Ontário, Canadá, e custou US$ 75 milhões. A Ford disse então que interromperia sua campanha publicitária direcionada aos EUA na próxima segunda-feira para que as negociações www.xmh100.comerciais pudessem ser retomadas.

4. Trump está prestes a visitar o Japão, e a primeira mulher primeira-ministra do Japão está preparando um “grande pacote de presentes” Esta semana, Sanae Takaichi, presidente do Partido Liberal Democrata do Japão, foi eleita a 104ª primeira-ministra na eleição de nomeação do primeiro-ministro na sessão plenária da Câmara dos Representantes, tornando-se a primeira mulher primeira-ministra na história constitucional do Japão.

Takaichi Sanae já foi favorecido pelo ex-primeiro-ministro por muito tempo.Apoiados por Shinzo Bei, as suas ideias conservadoras são altamente consistentes www.xmh100.com as de Abe, incluindo as suas opiniões sobre a história, conceitos de segurança nacional e propostas de política económica. Sanae Takaichi seguiu o slogan de Abe de “O Japão de volta ao seu pico” durante a campanha, www.xmh100.com o objectivo de melhorar o estatuto internacional do Japão através da restauração da aliança Japão-EUA.

Seu primeiro grande teste diplomático após assumir o cargo está chegando. Em preparação para a reunião da próxima semana www.xmh100.com Trump, o governo japonês está finalizando um pacote de www.xmh100.compras que inclui picapes dos EUA, soja e gás natural para mostrar boa vontade nas negociações www.xmh100.comerciais e de segurança, segundo pessoas familiarizadas www.xmh100.com o assunto. Trump visitará o Japão na próxima segunda-feira, sua primeira viagem desde que foi reeleito.

Além disso, foi relatado que o Japão também apresentará uma lista de projetos candidatos no âmbito do acordo de investimento de 550 mil milhões de dólares, que serão finalmente selecionados por Trump. Analistas dizem que Takaichi Sanae não se www.xmh100.comprometerá www.xmh100.com novas metas de gastos www.xmh100.com defesa durante a reunião, mas acelerará a construção de defesa.

5. Trump perdoou o fundador da Binance, Changpeng Zhao

Trump perdoou o fundador da Binance, Changpeng Zhao, encerrando a grande repressão do governo dos EUA aos crimes de criptomoeda. Zhao Changpeng já cumpriu quatro meses de prisão por violações de lavagem de dinheiro. Acredita-se que esse perdão esteja relacionado ao acordo www.xmh100.comercial entre a Binance e a família Trump, e pode ser mais fácil para a Binance ganhar uma posição no mercado dos EUA no futuro.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Carolyn Leavitt, disse que o presidente Trump exerceu seu poder constitucional para perdoar Changpeng Zhao, chamando-o de acusação na “guerra das criptomoedas” do governo Biden e anunciando que a repressão do governo Biden às criptomoedas terminou.

Anteriormente, Trump perdoou vários outros executivos conhecidos de criptomoedas. Desde a administração Trump, os reguladores desistiram de ações judiciais contra grandes empresas de criptomoedas, www.xmh100.como a Coinbase.

6. Os bombardeiros dos EUA estão se aproximando novamente e a Venezuela está pronta

De acordo www.xmh100.com relatos da mídia estrangeira, em 23 de outubro, horário local, um bombardeiro B-1B dos EUA aproximou-se mais uma vez da costa da Venezuela. Esta foi a segunda operação desse tipo realizada por aeronaves militares dos EUA em uma semana. Mas Trump disse que os relatórios eram imprecisos.

O governo dos EUA adoptou recentemente uma série de mobilizações militares contra a Venezuela, incluindo a implantação de navios de guerra nas Caraíbas, afundando os chamados "navios de droga" e autorizando a CIA a lançar operações secretas na Venezuela. Trump disse que os Estados Unidos estão insatisfeitos há muito tempo www.xmh100.com a Venezuela e insinuaram uma ação militar terrestre iminente.

A Venezuela respondeu rápida e vigorosamente. O Ministro da Defesa afirmou firmemente que todas as tropas entraram em prontidão para o www.xmh100.combate. O Presidente Maduro afirmou que mais de 5.000 mísseis portáteis de defesa aérea "Needle-S" foram implantados em locais estratégicos para garantir a segurança nacional e a tranquilidade das pessoas. Este sistema de mísseis foi desenvolvido pela Rússia e tem alcance máximo de 6.000 metros e altitude máxima de 3.500 metros.

Além disso, cinco estados costeiros da Venezuela lançaram o exercício de defesa "Costa da Independência 200", concentrando-se na defesa de seis locais estratégicos, incluindo Palma Sora, a Refinaria El Palito e Porto Cabello, e implantaram instalações de defesa aérea e www.xmh100.comunicação para fortalecer as capacidades de alerta precoce.

7. O relatório financeiro da Tesla é "gelo e fogo", o plano salarial de Musk chama a atenção

O relatório financeiro do terceiro trimestre da Tesla mostrou que a receita total atingiu um recorde de US$ 28,095 bilhões, um aumento anual de 12%, superando as expectativas de Wall Street. Este crescimento deveu-se principalmente ao efeito “último ônibus” antes do término da política federal de crédito fiscal para veículos elétricos dos EUA, que levou a Tesla a atingir seu maior volume de entrega trimestral da história, www.xmh100.com entregas atingindo 497.000 veículos, um aumento anual de 7,4%. No entanto, o lucro líquido caiu 37% em termos anuais, para apenas 1,37 mil milhões de dólares.

Musk disse na teleconferência de resultados que a Tesla se parece mais www.xmh100.com uma empresa de IA e que robôs humanóides e veículos autônomos são a chave para o crescimento futuro. No entanto, Musk deu uma resposta mais geral aos projetos que preocupam os investidores, www.xmh100.como os táxis autónomos Robotaxi, os táxis autónomos Cybercab, os robôs humanóides Optimus e os sistemas de condução totalmente autónomos (FSD).

O preço das ações da Tesla teve um desempenho ruim após a divulgação do relatório financeiro, caindo perto de 5% após o sino. www.xmh100.com base no valor de mercado final de US$ 1,46 trilhão naquele dia, a Tesla despencou quase US$ 73 bilhões (aproximadamente RMB 520 bilhões) em um dia.

No final da teleconferência de resultados, Musk defendeu seu pacote de remuneração de um trilhão de dólares e pediu aos investidores que o apoiassem. Ele ainda disse que deixaria a empresa caso o plano não fosse aprovado. O diretor financeiro da Tesla enfatizou que o pacote de remuneração só entrará em vigor se os acionistas receberem retornos substanciais.

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